Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P
LU0366536711UCITS FundEURAccumulatingStand 10. September 2026 · Aktualisierung angefordertPictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von Pictet Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.17% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 37,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.
Stammdaten
Risikoindikator (SRRI)
Anlageziel
Objective To preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. Reference Index EUR German Sovereign 1M, an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for performance measurement. Portfolio Assets The Fund mainly invests in deposits and in short-term, highly rated investment-grade money market instruments that are either denominated in euro (EUR) or systematically hedged to this currency (meaning investments have little or no exposure to currency risk). These are issued by governments or public organisations in developed countries. Derivatives and Structured Products The Fund may use derivatives to reduce various risks (hedging). Compartment Currency EUR Investment Process In actively managing the Fund, the Investment Manager uses a combination of market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in light of interest rate trends. The Fund's management approach uses strict risk controls. The Investment Manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a best in class approach which seeks to invest in securities of issuers with low sustainability risks while avoiding those with high sustainability risks, subject to good governance practices. Activities that adversely affect society or the environment are also avoided. There may be engagement with companies to positively influence ESG practices. For further information, please refer to our exclusion framework in the Responsible Investment policy*, SFDR product category Article 8. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Fund's performance to that of the benchmark may vary.
Fondsdetails
| ISIN | LU0366536711 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Struktur | UCITS Fund |
| Anteilsklasse | P |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Ertragsverwendung | Accumulating |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 16. Juni 2008 |
| Benchmark | German Sovereign 1 Month (EUR) |
| SFDR-Einstufung | Artikel 8 |
| Anlageklasse | Money market |
| Fondsvolumen | EUR 4.9bn |
| Anzahl Positionen | 54 |
| Aktien-/Anleihenanteil | 0 / 17 |
| Rendite bis Fälligkeit | 240% |
| Effektive Duration | 0.1 |
Gebühren und Kosten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.17% |
| Laufende Kosten | 0.17% |
| Transaktionskosten | 0.02% |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Rücknahmeabschlag | 1% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | None |
| Renditeminderung, 1 Jahr | 0.00% |
| Renditeminderung, Haltedauer | 0.00% |
| Empfohlene Haltedauer | 1 month |
Entwicklung von 100 seit Auflegung
Kalenderjahr-Renditen
Annualisierte Renditen
| Zeitraum | Fonds | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 Year | +1,97 % | +2,01 % | −0,04 % |
| 3 Years p.a. | +2,76 % | +2,69 % | +0,07 % |
| 5 Years p.a. | +1,89 % | +1,90 % | −0,01 % |
| 10 Years p.a. | +0,61 % | +0,61 % | 0,00 % |
| Since Inception | +0,37 % | +0,38 % | −0,01 % |
Größte Sektoren
- 73,7 %
- 11,9 %
- 11,7 %
- 2,7 %
Größte Länder
- 27,9 %
- 18,6 %
- 15,0 %
- 12,2 %
- 10,9 %
- 8,6 %
- 2,8 %
- 1,9 %
- 1,4 %
- 0,8 %
Konzentration
Gewicht der Top 10 37,0 % — ausgewogen- 016,39 %
- 025,52 %
- 035,42 %
- 043,30 %
- 052,96 %
- 062,96 %
- 072,69 %
- 082,64 %
- 092,64 %
- 102,49 %
Häufige Fragen
Wie hoch ist die TER von Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P?
Die Gesamtkostenquote (TER) von Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P (LU0366536711) beträgt 0.17% pro Jahr.Wie riskant ist Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P?
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.2%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.Was sind die größten Positionen von Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P?
Die größten Positionen von Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P (Stand 10. September 2026) sind Revrepo 2.2% Mmf-Aaa-Aa Bnp 11.09.2026 (6,39 %), Revrepo 2.2% Mmf-Aaa-Aa Natexis 11.09.2026 (5,52 %), Canada T-Bill Zero% 23.09.2026 Uns (5,42 %), Snb Bill Zero% 14.09.2026 Uns (3,30 %) und Canada T-Bill Zero% 07.10.2026 Uns (2,96 %). Die zehn größten Positionen machen 37,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 54 Positionen.Worin investiert Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P?
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“. Die größten Gewichtungen (Stand 10. September 2026): nach Ländern Switzerland 27,9 %, Canada 18,6 % und Germany 15,0 %; nach Sektoren Sovereign 73,7 %, Agency 11,9 % und Cash and equivalents 11,7 %.Wie hat sich Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P entwickelt?
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P erzielte +1,97 % über ein Jahr, +1,89 % pro Jahr über fünf Jahre und +2,1 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 10. September 2026), laut der NAV-Historie, die Pictet Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.Ist Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P thesaurierend oder ausschüttend?
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.Welchen Index bildet Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ab?
Der Referenzindex von Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ist der German Sovereign 1 Month (EUR).Wo ist Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?
Domizil von Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P: Luxemburg (ISIN LU0366536711). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.Woher stammen die Daten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P?
FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Pictet Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.Dieses Factsheet als JSON
Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.