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abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

LU0231459107UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 28 septembre 2026
Actions Monde
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeSecteurDiversifié

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde », géré par abrdn, avec des frais courants (TER) de 1.93% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 31,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER1.93%
EncoursUSD 478.84m
Création14 mai 2004
Lignes60
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans18.6%
Sharpe 3 ans0.63

Objectif d'investissement

The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in smaller capitalisation companies in Asia Pacific countries (excluding Japan), which adhere to the Fund's ESG criteria.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0231459107
Société de gestionabrdn
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsA Acc USD
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création14 mai 2004
Indice de référenceMSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 478.84m
Nombre de lignes60

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.93%
Frais courants (DIC)1.93%
Coûts de transaction0.74%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an7.70%
Réduction du rendement, période de détention3.90%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

1001502002018202020222024
Fonds165MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)203
2016-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+10,2 %2017−0,6 %2018−1,5 %2019+4,3 %2020+28,8 %2021−20,4 %2022+2,1 %2023+20,0 %2024+17,0 %2025
Fonds MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+20,04 %+16,91 %+3,13 %
3 Years p.a.+2,05 %+7,51 %−5,46 %
5 Years p.a.−20,41 %−15,41 %−5,00 %
10 Years p.a.+28,75 %+38,37 %−9,62 %

Principaux secteurs

  1. Information Technology27,1 %
  2. Industrials21,3 %
  3. Consumer Discretionary10,7 %
  4. Health Care9,7 %
  5. Materials8,6 %
  6. Consumer Staples6,2 %
  7. Other6,1 %
  8. Financials4,9 %
  9. Real Estate4,0 %
  10. Cash1,5 %

Principaux pays

  1. Taiwan, Republic of China24,6 %
  2. Korea (South)17,5 %
  3. India17,1 %
  4. Australia15,0 %
  5. China10,7 %
  6. Viet Nam3,8 %
  7. Other3,7 %
  8. United States of America3,5 %
  9. Thailand2,5 %
  10. Cash1,5 %

Concentration

Poids du top 10 31,0 % — équilibré
  1. 01Cosmecca Korea Co Ltd4,40 %
  2. 02Chroma ATE Inc3,50 %
  3. 03Fositek Corp3,40 %
  4. 04Taiwan Union Technology Corp3,40 %
  5. 05Karur Vysya Bank Ltd/The2,90 %
  6. 06Universal Microwave Technology Inc2,80 %
  7. 07Nan Juen International Co Ltd2,70 %
  8. 08Kaori Heat Treatment Co Ltd2,70 %
  9. 09Iljin Electric Co Ltd2,60 %
  10. 10Mobile World Investment Corp2,60 %
Toutes les positions (60) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

Les frais courants (TER) d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (LU0231459107) s'élèvent à 1.93% par an.

Quel est le niveau de risque d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 18.6%.

Quelles sont les principales positions d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

Les principales positions d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD au 28 septembre 2026 sont Cosmecca Korea Co Ltd (4,40 %), Chroma ATE Inc (3,50 %), Fositek Corp (3,40 %), Taiwan Union Technology Corp (3,40 %) et Karur Vysya Bank Ltd/The (2,90 %). Ses dix premières lignes représentent 31,0 % du portefeuille, sur 60 lignes au total.

Dans quoi investit abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, Taiwan, Republic of China 24,6 %, Korea (South) 17,5 % et India 17,1 %; par secteur, Information Technology 27,1 %, Industrials 21,3 % et Consumer Discretionary 10,7 %.

Quelle est la performance d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD a réalisé +20,04 % sur un an, −20,41 % par an sur cinq ans et +17,0 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par abrdn. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD est-il capitalisant ou distribuant ?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

L'indice de référence d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD est le MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD).

Où est domicilié abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD : Luxembourg (ISIN LU0231459107). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ?

FundFacts les lit dans les documents que abrdn publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0231459107
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0231459107 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que abrdn publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par abrdn ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.