Fonds/abrdn

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

LU0231459107UCITS FundUSDAccumulatingStand 28. September 2026
Aktien Welt
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltSektorBreit gestreut

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“ von abrdn mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.93% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 31,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.93%
FondsvolumenUSD 478.84m
Auflegung14. Mai 2004
Positionen60
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.18.6%
Sharpe 3 J.0.63

Anlageziel

The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in smaller capitalisation companies in Asia Pacific countries (excluding Japan), which adhere to the Fund's ESG criteria.

Fondsdetails

ISINLU0231459107
Fondsgesellschaftabrdn
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA Acc USD
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum14. Mai 2004
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 478.84m
Anzahl Positionen60

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.93%
Laufende Kosten1.93%
Transaktionskosten0.74%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr7.70%
Renditeminderung, Haltedauer3.90%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001502002018202020222024
Fonds165MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)203
2016-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+10,2 %2017−0,6 %2018−1,5 %2019+4,3 %2020+28,8 %2021−20,4 %2022+2,1 %2023+20,0 %2024+17,0 %2025
Fonds MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD)

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+20,04 %+16,91 %+3,13 %
3 Years p.a.+2,05 %+7,51 %−5,46 %
5 Years p.a.−20,41 %−15,41 %−5,00 %
10 Years p.a.+28,75 %+38,37 %−9,62 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology27,1 %
  2. Industrials21,3 %
  3. Consumer Discretionary10,7 %
  4. Health Care9,7 %
  5. Materials8,6 %
  6. Consumer Staples6,2 %
  7. Other6,1 %
  8. Financials4,9 %
  9. Real Estate4,0 %
  10. Cash1,5 %

Größte Länder

  1. Taiwan, Republic of China24,6 %
  2. Korea (South)17,5 %
  3. India17,1 %
  4. Australia15,0 %
  5. China10,7 %
  6. Viet Nam3,8 %
  7. Other3,7 %
  8. United States of America3,5 %
  9. Thailand2,5 %
  10. Cash1,5 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 31,0 % — ausgewogen
  1. 01Cosmecca Korea Co Ltd4,40 %
  2. 02Chroma ATE Inc3,50 %
  3. 03Fositek Corp3,40 %
  4. 04Taiwan Union Technology Corp3,40 %
  5. 05Karur Vysya Bank Ltd/The2,90 %
  6. 06Universal Microwave Technology Inc2,80 %
  7. 07Nan Juen International Co Ltd2,70 %
  8. 08Kaori Heat Treatment Co Ltd2,70 %
  9. 09Iljin Electric Co Ltd2,60 %
  10. 10Mobile World Investment Corp2,60 %
Alle Positionen (60) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) von abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (LU0231459107) beträgt 1.93% pro Jahr.

Wie riskant ist abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 18.6%.

Was sind die größten Positionen von abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD?

Die größten Positionen von abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (Stand 28. September 2026) sind Cosmecca Korea Co Ltd (4,40 %), Chroma ATE Inc (3,50 %), Fositek Corp (3,40 %), Taiwan Union Technology Corp (3,40 %) und Karur Vysya Bank Ltd/The (2,90 %). Die zehn größten Positionen machen 31,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 60 Positionen.

Worin investiert abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern Taiwan, Republic of China 24,6 %, Korea (South) 17,5 % und India 17,1 %; nach Sektoren Information Technology 27,1 %, Industrials 21,3 % und Consumer Discretionary 10,7 %.

Wie hat sich abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD entwickelt?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD erzielte +20,04 % über ein Jahr, −20,41 % pro Jahr über fünf Jahre und +17,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die abrdn veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD thesaurierend oder ausschüttend?

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ab?

Der Referenzindex von abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD).

Wo ist abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD: Luxemburg (ISIN LU0231459107). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die abrdn für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0231459107
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0231459107 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die abrdn für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit abrdn verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.