JPM US Value D (acc) - USD

LU0119066727UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 5 octobre 2026
Voir la fiche PDF de ce fonds (EN)Gratuite avec un compte · le nom de votre cabinet en en-tête
Actions
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréSecteurDiversifié

JPM US Value D (acc) - USD est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par J.P. Morgan Asset Management, avec des frais courants (TER) de 2.45% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 30,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER2.45%
EncoursUSD 3.3bn
Création20 octobre 2000
Lignes10
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceRussell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans11.7%
Sharpe 3 ans0.77
Perte maximale-12.7%

Objectif d'investissement

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style- biased portfolio of US companies.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0119066727
Société de gestionJ.P. Morgan Asset Management
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsD (acc)
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création20 octobre 2000
Indice de référenceRussell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 3.3bn
Nombre de lignes10

Frais et coûts

Frais courants (TER)2.45%
Frais courants (DIC)2.45%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%

Évolution de 100 depuis la création

20040060020052010201520202025
Fonds506Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)579
2000-10 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+1,7 %2020+25,6 %2021−6,5 %2022+8,1 %2023+12,2 %2024+10,3 %2025
Fonds Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+19,76 %+29,05 %−9,29 %
3 Years p.a.+13,82 %+19,06 %−5,24 %
5 Years p.a.+8,13 %+11,15 %−3,02 %
10 Years p.a.+9,30 %+11,01 %−1,71 %
Since Inception+6,48 %+7,04 %−0,56 %

Principaux secteurs

  1. Financials20,7 %
  2. Information Technology17,6 %
  3. Health Care14,0 %
  4. Consumer Discretionary12,0 %
  5. Industrials10,4 %
  6. Energy5,3 %
  7. Utilities3,8 %
  8. Materials3,5 %
  9. Communication Services3,5 %
  10. Cash3,3 %
+ 2 autres

Concentration

Poids du top 10 30,2 % — équilibré
  1. 01Amazon.Com6,10 %
  2. 02Microsoft5,70 %
  3. 03Apple4,00 %
  4. 04Wells Fargo2,30 %
  5. 05Bank of America2,20 %
  6. 06Johnson & Johnson2,20 %
  7. 07Chevron2,10 %
  8. 08Morgan Stanley1,90 %
  9. 09ConocoPhillips1,90 %
  10. 10Citigroup1,80 %
Toutes les positions (10) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de JPM US Value D (acc) - USD ?

Les frais courants (TER) de JPM US Value D (acc) - USD (LU0119066727) s'élèvent à 2.45% par an.

Quel est le niveau de risque de JPM US Value D (acc) - USD ?

JPM US Value D (acc) - USD affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 11.7%. Sa perte maximale est de -12.7%.

Quelles sont les principales positions de JPM US Value D (acc) - USD ?

Les principales positions de JPM US Value D (acc) - USD au 5 octobre 2026 sont Amazon.Com (6,10 %), Microsoft (5,70 %), Apple (4,00 %), Wells Fargo (2,30 %) et Bank of America (2,20 %). Ses dix premières lignes représentent 30,2 % du portefeuille, sur 10 lignes au total.

Dans quoi investit JPM US Value D (acc) - USD ?

JPM US Value D (acc) - USD est un ucits fund de la catégorie « Actions ». Ses principales expositions au 5 octobre 2026 sont par secteur, Financials 20,7 %, Information Technology 17,6 % et Health Care 14,0 %.

Quelle est la performance de JPM US Value D (acc) - USD ?

JPM US Value D (acc) - USD a réalisé +19,76 % sur un an, +8,13 % par an sur cinq ans et +10,3 % sur l'année civile 2025 au 5 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par J.P. Morgan Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

JPM US Value D (acc) - USD est-il capitalisant ou distribuant ?

JPM US Value D (acc) - USD est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit JPM US Value D (acc) - USD ?

L'indice de référence de JPM US Value D (acc) - USD est le Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax).

Où est domicilié JPM US Value D (acc) - USD et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de JPM US Value D (acc) - USD : Luxembourg (ISIN LU0119066727). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur JPM US Value D (acc) - USD ?

FundFacts les lit dans les documents que J.P. Morgan Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Téléchargez ce fonds en fiche PDF

Une fiche d'une page, en PDF ou en page web, avec les chiffres de cette page et à votre marque, pour vos clients : votre nom dans l'en-tête, votre couleur, un lien permanent à partager. Gratuite avec un compte, prête en une minute.
Créer la fiche PDFVoir la fiche PDF de ce fonds (EN)Comment ça marche (EN)

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, avec les principales positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0119066727
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0119066727 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur JPM US Value D (acc) - USD, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)

Autres fonds de J.P. Morgan Asset Management

JPM UK Equity Core Fund E - Net AccumulationGB00B55QSH09 · Equities · GBP
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)IE00BF4G7076 · Equities · USD
JPM US Select Fund C - Net AccumulationGB00B2Q5DR06 · Equities · GBP
JPM America Equity D (acc) - USDLU0117861202 · Equities · USD
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)IE00BF4G7183 · Equities · EUR
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)IE000WGK3YY5 · Equities · EUR
JPM Global Select Equity A (acc) - EURLU0157178582 · Equities · EUR
JPM Global Select Equity A (acc) - USDLU0070217475 · Equities · USD
JPM Global Income A (div) - EURLU0395794307 · Multi-asset · EUR
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6Q91 · Fixed income · USD
JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)LU2095450123 · Money market · EUR
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)IE000PQQLZM7 · Fixed income · EUR
Fonds et ETF J.P. Morgan Asset Management
Les chiffres sont lus dans les documents que J.P. Morgan Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 5 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par J.P. Morgan Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.