JPM US Value D (acc) - USD

LU0119066727UCITS FundUSDAccumulatingStand 5. Oktober 2026
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Aktien
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenSektorBreit gestreut

JPM US Value D (acc) - USD ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von J.P. Morgan Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 2.45% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 30,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER2.45%
FondsvolumenUSD 3.3bn
Auflegung20. Oktober 2000
Positionen10
AnlageklasseEquities
BenchmarkRussell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.11.7%
Sharpe 3 J.0.77
Max. Drawdown-12.7%

Anlageziel

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style- biased portfolio of US companies.

Fondsdetails

ISINLU0119066727
FondsgesellschaftJ.P. Morgan Asset Management
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseD (acc)
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum20. Oktober 2000
BenchmarkRussell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 3.3bn
Anzahl Positionen10

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)2.45%
Laufende Kosten2.45%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

20040060020052010201520202025
Fonds506Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)579
2000-10 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+1,7 %2020+25,6 %2021−6,5 %2022+8,1 %2023+12,2 %2024+10,3 %2025
Fonds Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+19,76 %+29,05 %−9,29 %
3 Years p.a.+13,82 %+19,06 %−5,24 %
5 Years p.a.+8,13 %+11,15 %−3,02 %
10 Years p.a.+9,30 %+11,01 %−1,71 %
Since Inception+6,48 %+7,04 %−0,56 %

Größte Sektoren

  1. Financials20,7 %
  2. Information Technology17,6 %
  3. Health Care14,0 %
  4. Consumer Discretionary12,0 %
  5. Industrials10,4 %
  6. Energy5,3 %
  7. Utilities3,8 %
  8. Materials3,5 %
  9. Communication Services3,5 %
  10. Cash3,3 %
+ 2 weitere

Konzentration

Gewicht der Top 10 30,2 % — ausgewogen
  1. 01Amazon.Com6,10 %
  2. 02Microsoft5,70 %
  3. 03Apple4,00 %
  4. 04Wells Fargo2,30 %
  5. 05Bank of America2,20 %
  6. 06Johnson & Johnson2,20 %
  7. 07Chevron2,10 %
  8. 08Morgan Stanley1,90 %
  9. 09ConocoPhillips1,90 %
  10. 10Citigroup1,80 %
Alle Positionen (10) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von JPM US Value D (acc) - USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) von JPM US Value D (acc) - USD (LU0119066727) beträgt 2.45% pro Jahr.

Wie riskant ist JPM US Value D (acc) - USD?

JPM US Value D (acc) - USD hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 11.7%. Der maximale Drawdown beträgt -12.7%.

Was sind die größten Positionen von JPM US Value D (acc) - USD?

Die größten Positionen von JPM US Value D (acc) - USD (Stand 5. Oktober 2026) sind Amazon.Com (6,10 %), Microsoft (5,70 %), Apple (4,00 %), Wells Fargo (2,30 %) und Bank of America (2,20 %). Die zehn größten Positionen machen 30,2 % des Portfolios aus, bei insgesamt 10 Positionen.

Worin investiert JPM US Value D (acc) - USD?

JPM US Value D (acc) - USD ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“. Die größten Gewichtungen (Stand 5. Oktober 2026): nach Sektoren Financials 20,7 %, Information Technology 17,6 % und Health Care 14,0 %.

Wie hat sich JPM US Value D (acc) - USD entwickelt?

JPM US Value D (acc) - USD erzielte +19,76 % über ein Jahr, +8,13 % pro Jahr über fünf Jahre und +10,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 5. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist JPM US Value D (acc) - USD thesaurierend oder ausschüttend?

JPM US Value D (acc) - USD ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet JPM US Value D (acc) - USD ab?

Der Referenzindex von JPM US Value D (acc) - USD ist der Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax).

Wo ist JPM US Value D (acc) - USD domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von JPM US Value D (acc) - USD: Luxemburg (ISIN LU0119066727). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu JPM US Value D (acc) - USD?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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