Fonds/UBS Asset Management

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

IE00BMP3HG27ETFUSDDistributingChiffres au 16 septembre 2026 · mise à jour demandée
Actions
ConcentrationDiversifié

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est un ETF de la catégorie « Actions », géré par UBS Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.3% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 16,5 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.3%
EncoursUSD 228m
Création4 septembre 2014
Lignes111
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceS&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans13.2%
Sharpe 3 ans1.27
Perte maximale-8.7%

Objectif d'investissement

The fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Total Return Net Index. The fund invests in equities of the respective index. The fund is passively managed.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00BMP3HG27
Société de gestionUBS Asset Management
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création4 septembre 2014
Indice de référenceS&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 228m
Nombre de lignes111

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.3%
Frais courants (DIC)0.3%

Évolution de 100 depuis la création

100150200201620182020202220242026
Fonds198S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)195
2014-09 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−4,0 %2020+18,1 %2021−10,8 %2022+12,0 %2023+1,2 %2024+27,5 %2025
Fonds S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+16,46 %+16,37 %+0,09 %
3 Years p.a.+14,96 %+14,84 %+0,12 %
5 Years p.a.+7,44 %+7,34 %+0,10 %
10 Years p.a.+7,50 %+7,39 %+0,11 %
Since Inception+5,30 %+5,19 %+0,11 %

Concentration

Poids du top 10 16,5 % — diversifié
  1. 01LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,99 %
  2. 02VERIZON COMMUNICATIONS INC1,90 %
  3. 03TELEPERFORMANCE1,81 %
  4. 04BEST BUY CO INC1,70 %
  5. 05PFIZER INC1,58 %
  6. 06WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A1,56 %
  7. 07DNB BANK ASA1,53 %
  8. 08SCHRODERS PLC1,47 %
  9. 09DCC ENERGY PLC1,47 %
  10. 10TARGET CORP1,46 %
Toutes les positions (111) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?

Les frais courants (TER) d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis (IE00BMP3HG27) s'élèvent à 0.3% par an.

Quelles sont les principales positions d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?

Les principales positions d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis au 16 septembre 2026 sont LEGAL & GENERAL GROUP PLC (1,99 %), VERIZON COMMUNICATIONS INC (1,90 %), TELEPERFORMANCE (1,81 %), BEST BUY CO INC (1,70 %) et PFIZER INC (1,58 %). Ses dix premières lignes représentent 16,5 % du portefeuille, sur 111 lignes au total.

Quelle est la performance d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis a réalisé +16,46 % sur un an, +7,44 % par an sur cinq ans et +27,5 % sur l'année civile 2025 au 16 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par UBS Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est-il capitalisant ou distribuant ?

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?

L'indice de référence d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est le S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return), qu'il réplique.

Où est domicilié UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis : Irlande (ISIN IE00BMP3HG27). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?

FundFacts les lit dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00BMP3HG27
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BMP3HG27 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 16 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par UBS Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.