Fonds/UBS Asset Management

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis

IE00BM9TV208ETFEURDistributingChiffres au 28 septembre 2026
Actions
RisqueMoyenConcentrationDiversifié

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est un ETF de la catégorie « Actions », géré par UBS Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.33% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 16,5 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.33%
EncoursEUR 216m
Création15 septembre 2021
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceS&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans9.8%
Sharpe 3 ans1.19
Perte maximale-6.8%

Objectif d'investissement

The investment objective is to replicate the price and return performance of the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index net of fees. (this sub-fund's 'index'). The fund generally invests in stocks contained in the Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index. The investment objective is to replicate the price and return performance of the index. The stock exchange price may differ from the net asset value. The fund is passively managed.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00BM9TV208
Société de gestionUBS Asset Management
StructureETF
Devise de la partEUR
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création15 septembre 2021
Indice de référenceS&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 216m

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.33%
Frais courants (DIC)0.33%

Évolution de 100 depuis la création

10012014016020222023202420252026
Fonds152S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)152
2021-09 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−6,9 %2022+10,5 %2023+7,9 %2024+19,7 %2025
Fonds S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+17,37 %+17,40 %−0,03 %
3 Years p.a.+15,13 %+15,09 %+0,04 %
5 Years p.a.+8,78 %+8,76 %+0,02 %
Since Inception+8,36 %+8,33 %+0,03 %

Concentration

Poids du top 10 16,5 % — diversifié
  1. 01LEGAL & GENERAL GROUP PLC2,01 %
  2. 02TELEPERFORMANCE1,89 %
  3. 03VERIZON COMMUNICATIONS INC1,77 %
  4. 04BEST BUY CO INC1,68 %
  5. 05PFIZER INC1,67 %
  6. 06DNB BANK ASA1,54 %
  7. 07WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A1,52 %
  8. 08TARGET CORP1,51 %
  9. 09DCC ENERGY PLC1,49 %
  10. 10SCHRODERS PLC1,47 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?

Les frais courants (TER) d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis (IE00BM9TV208) s'élèvent à 0.33% par an.

Quel est le niveau de risque d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 9.8%. Sa perte maximale est de -6.8%.

Quelles sont les principales positions d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?

Les principales positions d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis au 28 septembre 2026 sont LEGAL & GENERAL GROUP PLC (2,01 %), TELEPERFORMANCE (1,89 %), VERIZON COMMUNICATIONS INC (1,77 %), BEST BUY CO INC (1,68 %) et PFIZER INC (1,67 %). Ses dix premières lignes représentent 16,5 % du portefeuille.

Quelle est la performance d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis a réalisé +17,37 % sur un an, +8,78 % par an sur cinq ans et +19,7 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par UBS Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est-il capitalisant ou distribuant ?

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?

L'indice de référence d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est le S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return), qu'il réplique.

Où est domicilié UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis : Irlande (ISIN IE00BM9TV208). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?

FundFacts les lit dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00BM9TV208
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BM9TV208 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par UBS Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.