Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

IE00BL25JM42Coté sous XDEVETFUSDAccumulatingChiffres au 21 octobre 2026

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Actions Monde value

RisqueMoyenValorisationValueConcentrationDiversifiéRégionMondeSecteurTechnologies de l'information

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est un ETF de la catégorie « Actions Monde value », géré par Xtrackers, avec des frais courants (TER) de 0.25% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 28,8 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER0.25%

EncoursUSD 4.4bn

Création11 septembre 2014

Classe d'actifsEquities

Indice de référenceMSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN)

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN) aims to reflect the performance of large and mid-cap companies from global developed markets selected using a Value strategy. Weighted dependant on Value characteristics such as Price-to-Book-Value, Price-to-Forward Earnings, and Enterprise Value-to-Cash Flow from Operations.

Caractéristiques du fonds

ISIN	IE00BL25JM42
Société de gestion	Xtrackers
Structure	ETF
Devise de la part	USD
Politique de distribution	Accumulating
Domicile	Irlande
Date de création	11 septembre 2014
Indice de référence	MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN)
Réplication	Physique
Classe d'actifs	Equities
Encours	USD 4.4bn
Répartition actions / obligations	100 / 0
PER (cours / bénéfices)	10.5x

Frais et coûts

Frais courants (TER)	0.25%
Frais courants (DIC)	0.25%
Coûts de transaction	0.03%
Commission de surperformance	0.00%

Cotations

Bourse	MIC	Ticker	Devise de cotation
London Stock Exchange	`XLON`	XDEV	GBX
Xetra	`XETR`	XDEV	EUR
SIX Swiss Exchange	`XSWX`	XDEV	USD

Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

Fonds256

2015-12 → 2025-12 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN)

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	+43,73 %	+43,84 %	−0,11 %
3 Years p.a.	+30,00 %	+29,91 %	+0,09 %
5 Years p.a.	+16,54 %	+16,45 %	+0,09 %
10 Years p.a.	+12,23 %	—	—
Since Inception	+10,10 %	—	—

Principaux secteurs

Information Technology34,7 %
Others23,0 %
Financials15,6 %
Industrials10,0 %
Consumer Discretionary8,4 %
Health Care8,3 %

Principaux pays

United States48,8 %
Japan19,5 %
Others14,8 %
United Kingdom7,1 %
France5,6 %
Germany4,3 %

Concentration

Poids du top 10 28,8 % — diversifié

01MICRON TECHNOLOGY13,64 %
02CISCO SYSTEMS INC2,98 %
03VERIZON COMMUNICATIONS INC2,04 %
04TOYOTA MOTOR1,78 %
05AT&T1,60 %
06QUALCOMM1,49 %
07HEWLETT PACKARD ENTERPRISE1,44 %
08SHELL1,32 %
09COMCAST CLASS A1,27 %
10PFIZER1,25 %

Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

Les frais courants (TER) de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (IE00BL25JM42) s'élèvent à 0.25% par an.

Quel est le niveau de risque de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

Les principales positions de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C au 21 octobre 2026 sont MICRON TECHNOLOGY (13,64 %), CISCO SYSTEMS INC (2,98 %), VERIZON COMMUNICATIONS INC (2,04 %), TOYOTA MOTOR (1,78 %) et AT&T (1,60 %). Ses dix premières lignes représentent 28,8 % du portefeuille.

Dans quoi investit Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est un ETF de la catégorie « Actions Monde value ». Ses principales expositions au 21 octobre 2026 sont par pays, United States 48,8 %, Japan 19,5 % et United Kingdom 7,1 %; par secteur, Information Technology 34,7 %, Financials 15,6 % et Industrials 10,0 %.

Quelle est la performance de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C a réalisé +43,73 % sur un an, +16,54 % par an sur cinq ans et +39,5 % sur l'année civile 2025 au 21 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Xtrackers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est-il capitalisant ou distribuant ?

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

L'indice de référence de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est le MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN), qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C : Irlande (ISIN IE00BL25JM42).

D'où viennent les données sur Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?

FundFacts les lit dans les documents que Xtrackers publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Xtrackers

Page du produitetf.dws.com

chiffres au 21 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BL25JM42 -H "Authorization: Bearer ffk_..."

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Les chiffres sont lus dans les documents que Xtrackers publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 21 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Xtrackers ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.