Fonds/Guinness Global Investors

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc

IE00BG5QQY01UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Allocation à dominante actions (67 % actions)
RisqueÉlevéConcentrationConcentréRégionMondePart actions67%

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc est un ucits fund de la catégorie « Allocation à dominante actions (67 % actions) », géré par Guinness Global Investors, avec des frais courants (TER) de 1.78% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 71,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER1.78%
EncoursGBP 110.1m
Création28 décembre 2018
Classe d'actifsMulti-asset

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The investment objective of the Fund is to provide investors with long- term capital appreciation. Investment Policy The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objective and policies.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00BG5QQY01
Société de gestionGuinness Global Investors
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsC USD Acc
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création28 décembre 2018
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursGBP 110.1m
Répartition actions / obligations67 / 16

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.78%
Frais courants (DIC)1.78%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortieNone
Commission de surperformanceNone

Évolution de 100 depuis la création

100120140160202020222024
Fonds159
2018-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+17,7 %2019+4,0 %2020+10,8 %2021−17,0 %2022+13,7 %2023+8,4 %2024+14,4 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+13,50 %

Principaux pays

  1. USA31,5 %
  2. Other International (DM)28,9 %
  3. Other International (EM)4,4 %
  4. Cash3,5 %
  5. UK1,7 %

Concentration

Poids du top 10 71,9 % — concentré
  1. 01SPDR S&P 500 UCITS ETF16,10 %
  2. 02JP Morgan Mansart MSCI AC World Index15,10 %
  3. 03SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF7,10 %
  4. 04HSBC Global Government Bond UCITS ETF6,00 %
  5. 05Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF5,50 %
  6. 06Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF5,40 %
  7. 07iShares Global Corp Bond UCITS ETF4,50 %
  8. 08iShares Physical Gold ETC USD4,20 %
  9. 09Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global4,00 %
  10. 10iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund4,00 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc ?

Les frais courants (TER) de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc (IE00BG5QQY01) s'élèvent à 1.78% par an.

Quel est le niveau de risque de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc ?

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé.

Quelles sont les principales positions de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc ?

Les principales positions de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc au 31 août 2026 sont SPDR S&P 500 UCITS ETF (16,10 %), JP Morgan Mansart MSCI AC World Index (15,10 %), SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (7,10 %), HSBC Global Government Bond UCITS ETF (6,00 %) et Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (5,50 %). Ses dix premières lignes représentent 71,9 % du portefeuille.

Dans quoi investit Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc ?

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc est un ucits fund de la catégorie « Allocation à dominante actions (67 % actions) ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, USA 31,5 %, Other International (DM) 28,9 % et Other International (EM) 4,4 %.

Quelle est la performance de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc ?

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc a réalisé +13,50 % sur un an et +14,4 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Guinness Global Investors. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc : Irlande (ISIN IE00BG5QQY01).

D'où viennent les données sur Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Guinness Global Investors publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00BG5QQY01
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BG5QQY01 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Ouvrez une conversation Claude sur Guinness Multi-Asset Balanced C USD Acc, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
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Les chiffres sont lus dans les documents que Guinness Global Investors publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Guinness Global Investors ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.