Fonds/Guinness Global Investors

Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist

IE000BYGTL20UCITS FundUSDDistributingChiffres au 31 août 2026
Obligations USD investment grade, duration élevée
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeCréditMoyenneSensibilité aux tauxÉlevée

Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD investment grade, duration élevée », géré par Guinness Global Investors, avec des frais courants (TER) de 1.60% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 44,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER1.60%
EncoursUSD 17.7m
Création13 juillet 2026
Lignes34
Classe d'actifsFixed income

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The Fund aims to provide investors with a total return through a combination of income and long-term capital growth. Investment Policy The Fund invests primarily in debt and debt-related securities issued by governments, government agencies and corporate issuers located globally.

Caractéristiques du fonds

ISINIE000BYGTL20
Société de gestionGuinness Global Investors
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsC USD Dist
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création13 juillet 2026
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 17.7m
Nombre de lignes34
Rendement à l'échéance6.26%
Duration effective7.7
Notation moyenneBBB+

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.60%
Frais courants (DIC)1.60%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortieNone
Commission de surperformanceNone

Principaux secteurs

  1. Government33,1 %
  2. Insurance12,6 %
  3. Energy11,9 %
  4. Utilities10,8 %
  5. Banking10,2 %
  6. Communications6,3 %
  7. Consumer, Cyclical4,7 %
  8. Consumer, Non-cyclical3,9 %
  9. Technology3,2 %
  10. Industrial2,1 %
+ 1 autres

Principaux pays

  1. United Kingdom36,3 %
  2. Europe ex UK29,1 %
  3. North America27,2 %
  4. Latin America6,0 %
  5. Cash1,3 %

Concentration

Poids du top 10 44,7 % — équilibré
  1. 01US Treasury 5.000% 15/05/20568,70 %
  2. 02US Treasury 4.625% 15/02/20355,80 %
  3. 03Nationwide 10.250% PERPETUAL4,00 %
  4. 04EDF 7.375% 17/06/20354,00 %
  5. 05Co-Operative Grp 8.250% 01/06/20283,90 %
  6. 06Energy Transfer 6.750% 15/11/20353,80 %
  7. 07Centrica 6.500% 21/02/20303,70 %
  8. 08France 3.500% 25/11/20333,60 %
  9. 09Germany 3.000% 15/08/20363,60 %
  10. 10Italy 4.200% 01/03/20343,60 %
Toutes les positions (34) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist ?

Les frais courants (TER) de Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist (IE000BYGTL20) s'élèvent à 1.60% par an.

Quel est le niveau de risque de Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist ?

Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist ?

Les principales positions de Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist au 31 août 2026 sont US Treasury 5.000% 15/05/2056 (8,70 %), US Treasury 4.625% 15/02/2035 (5,80 %), Nationwide 10.250% PERPETUAL (4,00 %), EDF 7.375% 17/06/2035 (4,00 %) et Co-Operative Grp 8.250% 01/06/2028 (3,90 %). Ses dix premières lignes représentent 44,7 % du portefeuille, sur 34 lignes au total.

Dans quoi investit Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist ?

Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD investment grade, duration élevée ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, United Kingdom 36,3 %, Europe ex UK 29,1 % et North America 27,2 %; par secteur, Government 33,1 %, Insurance 12,6 % et Energy 11,9 %.

Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist est-il capitalisant ou distribuant ?

Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Où est domicilié Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist : Irlande (ISIN IE000BYGTL20).

D'où viennent les données sur Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist ?

FundFacts les lit dans les documents que Guinness Global Investors publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE000BYGTL20
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE000BYGTL20 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Ouvrez une conversation Claude sur Guinness Global Dynamic Bond C USD Dist, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
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Les chiffres sont lus dans les documents que Guinness Global Investors publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Guinness Global Investors ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.