Liontrust Balanced C Acc

GB00B85K7211UCITS FundGBPAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Allocation à dominante actions (78 % actions)
ConcentrationDiversifiéRégionMondePart actions78%

Liontrust Balanced C Acc est un ucits fund de la catégorie « Allocation à dominante actions (78 % actions) », géré par Liontrust, avec des frais courants (TER) de 0.85% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 19,4 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.85%
Encours£454.6m
Création3 octobre 2012
Lignes98
Classe d'actifsMulti-asset
Indice de référenceIA Mixed Investment 40-85% Shares

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The Fund aims to generate capital growth, and the potential for income, over the long term (5 years or more) with the potential for income through investing in global equities and bonds.

Caractéristiques du fonds

ISINGB00B85K7211
Société de gestionLiontrust
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsC Acc
Devise de la partGBP
Politique de distributionAccumulating
DomicileRoyaume-Uni
Date de création3 octobre 2012
Indice de référenceIA Mixed Investment 40-85% Shares
Classe d'actifsMulti-asset
Encours£454.6m
Nombre de lignes98
Répartition actions / obligations78 / 20

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.85%
Frais courants (DIC)0.85%
Frais d'entrée0.00%

Évolution de 100 depuis la création

10015020025020172019202120232025
Fonds246IA Mixed Investment 40-85% Shares187
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+12,8 %2016+13,5 %2017−1,0 %2018+14,7 %2019+20,2 %2020+16,5 %2021−22,9 %2022+20,4 %2023+13,2 %2024+14,9 %2025
Fonds IA Mixed Investment 40-85% Shares

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+16,40 %+14,80 %+1,60 %
3 Years p.a.+13,80 %+11,70 %+2,10 %
5 Years p.a.+6,30 %+5,50 %+0,80 %
Since Inception+10,70 %+8,70 %+2,00 %

Principaux secteurs

  1. Government Bonds20,1 %
  2. Information Technology17,9 %
  3. Industrials14,1 %
  4. Materials9,6 %
  5. Financials9,2 %
  6. Communications7,3 %
  7. Consumer Discretionary6,1 %
  8. Health Care4,4 %
  9. Utilities4,0 %
  10. Energy2,4 %

Principaux pays

  1. USA38,1 %
  2. UK22,7 %
  3. Japan8,1 %
  4. France7,1 %
  5. Canada5,5 %
  6. Germany4,2 %
  7. Norway2,2 %
  8. Peru1,6 %
  9. Denmark1,6 %
  10. China1,3 %

Concentration

Poids du top 10 19,4 % — diversifié
  1. 01NVIDIA CORPORATION2,64 %
  2. 02ALPHABET INC.2,25 %
  3. 03NEWMONT CORPORATION2,24 %
  4. 04HIS MAJESTY`S TREASURY 3.5% GILT 22/01/45 GBP0.011,92 %
  5. 05VEOLIA ENVIRONNEMENT1,80 %
  6. 06RWE AKTIENGESELLSCHAFT1,79 %
  7. 07BARRICK MINING CORPORATION1,70 %
  8. 08KEYENCE CORPORATION1,67 %
  9. 09AGNICO EAGLE MINES LTD1,67 %
  10. 10CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.1,67 %
Toutes les positions (98) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Liontrust Balanced C Acc ?

Les frais courants (TER) de Liontrust Balanced C Acc (GB00B85K7211) s'élèvent à 0.85% par an.

Quelles sont les principales positions de Liontrust Balanced C Acc ?

Les principales positions de Liontrust Balanced C Acc au 31 août 2026 sont NVIDIA CORPORATION (2,64 %), ALPHABET INC. (2,25 %), NEWMONT CORPORATION (2,24 %), HIS MAJESTY`S TREASURY 3.5% GILT 22/01/45 GBP0.01 (1,92 %) et VEOLIA ENVIRONNEMENT (1,80 %). Ses dix premières lignes représentent 19,4 % du portefeuille, sur 98 lignes au total.

Dans quoi investit Liontrust Balanced C Acc ?

Liontrust Balanced C Acc est un ucits fund de la catégorie « Allocation à dominante actions (78 % actions) ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, USA 38,1 %, UK 22,7 % et Japan 8,1 %; par secteur, Government Bonds 20,1 %, Information Technology 17,9 % et Industrials 14,1 %.

Quelle est la performance de Liontrust Balanced C Acc ?

Liontrust Balanced C Acc a réalisé +16,40 % sur un an, +6,30 % par an sur cinq ans et +14,9 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Liontrust. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Liontrust Balanced C Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Liontrust Balanced C Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Liontrust Balanced C Acc ?

L'indice de référence de Liontrust Balanced C Acc est le IA Mixed Investment 40-85% Shares.

Où est domicilié Liontrust Balanced C Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Liontrust Balanced C Acc : Royaume-Uni (ISIN GB00B85K7211).

D'où viennent les données sur Liontrust Balanced C Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Liontrust publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB00B85K7211
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB00B85K7211 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur Liontrust Balanced C Acc, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)

Autres fonds de Liontrust

Liontrust Sustainable Future Global Growth 2 AccGB0030030067 · Equities · GBP
Liontrust Special Situations Fund I IncGB00B57H4F11 · Equities · GBP
Fonds et ETF Liontrust
Les chiffres sont lus dans les documents que Liontrust publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Liontrust ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.