Liontrust Balanced C Acc

GB00B85K7211UCITS FundGBPAccumulatingStand 31. August 2026
Aktienlastige Mischung (78 % Aktien)
KonzentrationDiversifiziertRegionWeltAktienanteil78%

Liontrust Balanced C Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Aktienlastige Mischung (78 % Aktien)“ von Liontrust mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.85% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 19,4 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.85%
Fondsvolumen£454.6m
Auflegung3. Oktober 2012
Positionen98
AnlageklasseMulti-asset
BenchmarkIA Mixed Investment 40-85% Shares

Risikoindikator (SRRI)

1
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3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The Fund aims to generate capital growth, and the potential for income, over the long term (5 years or more) with the potential for income through investing in global equities and bonds.

Fondsdetails

ISINGB00B85K7211
FondsgesellschaftLiontrust
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseC Acc
Währung der AnteilsklasseGBP
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilVereinigtes Königreich
Auflegungsdatum3. Oktober 2012
BenchmarkIA Mixed Investment 40-85% Shares
AnlageklasseMulti-asset
Fondsvolumen£454.6m
Anzahl Positionen98
Aktien-/Anleihenanteil78 / 20

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.85%
Laufende Kosten0.85%
Ausgabeaufschlag0.00%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10015020025020172019202120232025
Fonds246IA Mixed Investment 40-85% Shares187
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+12,8 %2016+13,5 %2017−1,0 %2018+14,7 %2019+20,2 %2020+16,5 %2021−22,9 %2022+20,4 %2023+13,2 %2024+14,9 %2025
Fonds IA Mixed Investment 40-85% Shares

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+16,40 %+14,80 %+1,60 %
3 Years p.a.+13,80 %+11,70 %+2,10 %
5 Years p.a.+6,30 %+5,50 %+0,80 %
Since Inception+10,70 %+8,70 %+2,00 %

Größte Sektoren

  1. Government Bonds20,1 %
  2. Information Technology17,9 %
  3. Industrials14,1 %
  4. Materials9,6 %
  5. Financials9,2 %
  6. Communications7,3 %
  7. Consumer Discretionary6,1 %
  8. Health Care4,4 %
  9. Utilities4,0 %
  10. Energy2,4 %

Größte Länder

  1. USA38,1 %
  2. UK22,7 %
  3. Japan8,1 %
  4. France7,1 %
  5. Canada5,5 %
  6. Germany4,2 %
  7. Norway2,2 %
  8. Peru1,6 %
  9. Denmark1,6 %
  10. China1,3 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 19,4 % — diversifiziert
  1. 01NVIDIA CORPORATION2,64 %
  2. 02ALPHABET INC.2,25 %
  3. 03NEWMONT CORPORATION2,24 %
  4. 04HIS MAJESTY`S TREASURY 3.5% GILT 22/01/45 GBP0.011,92 %
  5. 05VEOLIA ENVIRONNEMENT1,80 %
  6. 06RWE AKTIENGESELLSCHAFT1,79 %
  7. 07BARRICK MINING CORPORATION1,70 %
  8. 08KEYENCE CORPORATION1,67 %
  9. 09AGNICO EAGLE MINES LTD1,67 %
  10. 10CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.1,67 %
Alle Positionen (98) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Liontrust Balanced C Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Liontrust Balanced C Acc (GB00B85K7211) beträgt 0.85% pro Jahr.

Was sind die größten Positionen von Liontrust Balanced C Acc?

Die größten Positionen von Liontrust Balanced C Acc (Stand 31. August 2026) sind NVIDIA CORPORATION (2,64 %), ALPHABET INC. (2,25 %), NEWMONT CORPORATION (2,24 %), HIS MAJESTY`S TREASURY 3.5% GILT 22/01/45 GBP0.01 (1,92 %) und VEOLIA ENVIRONNEMENT (1,80 %). Die zehn größten Positionen machen 19,4 % des Portfolios aus, bei insgesamt 98 Positionen.

Worin investiert Liontrust Balanced C Acc?

Liontrust Balanced C Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Aktienlastige Mischung (78 % Aktien)“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern USA 38,1 %, UK 22,7 % und Japan 8,1 %; nach Sektoren Government Bonds 20,1 %, Information Technology 17,9 % und Industrials 14,1 %.

Wie hat sich Liontrust Balanced C Acc entwickelt?

Liontrust Balanced C Acc erzielte +16,40 % über ein Jahr, +6,30 % pro Jahr über fünf Jahre und +14,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Liontrust veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Liontrust Balanced C Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Liontrust Balanced C Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Liontrust Balanced C Acc ab?

Der Referenzindex von Liontrust Balanced C Acc ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares.

Wo ist Liontrust Balanced C Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Liontrust Balanced C Acc: Vereinigtes Königreich (ISIN GB00B85K7211).

Woher stammen die Daten zu Liontrust Balanced C Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Liontrust für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB00B85K7211
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB00B85K7211 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Liontrust Balanced C Acc mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Liontrust für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Liontrust verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.