M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc

GB00B4TL2D89UCITS FundGBPDistributingChiffres au 2 octobre 2026
Obligations GBP haut rendement, duration modérée
RisqueMoyenConcentrationDiversifiéRégionMonde · Other dominanteCréditFaibleSensibilité aux tauxModérée

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc est un ucits fund de la catégorie « Obligations GBP haut rendement, duration modérée », géré par M&G, avec des frais courants (TER) de 0.68% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 28,8 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante Other.

Chiffres clés

TER0.68%
EncoursUSD 1.61bn
Création19 avril 2012
Lignes211
Classe d'actifsFixed income
Indice de référence1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The fund aims to provide a combination of capital growth and income, net of the Ongoing Charge Figure, higher than that of a composite index over any five-year period.

Caractéristiques du fonds

ISINGB00B4TL2D89
Société de gestionM&G
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsI
Devise de la partGBP
Politique de distributionDistributing
DomicileRoyaume-Uni
Date de création19 avril 2012
Indice de référence1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 1.61bn
Nombre de lignes211
Répartition actions / obligations0 / 33
Rendement à l'échéance7.9%
Duration effective5.8
Notation moyenneBBB-

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.68%
Frais courants (DIC)0.68%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%

Évolution de 100 depuis la création

10011012020212022202320242025
Fonds1191/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index117
2020-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−1,4 %2021−2,2 %2022+7,8 %2023+5,4 %2024+8,7 %2025
Fonds 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+8,82 %+6,42 %+2,40 %
3 Years p.a.+7,15 %+6,58 %+0,57 %
5 Years p.a.+4,32 %+2,99 %+1,33 %

Principaux secteurs

  1. Sovereign33,9 %
  2. Foreign Sovereign30,9 %
  3. Banking6,1 %
  4. Energy5,4 %
  5. Supranational3,6 %
  6. Basic industry3,0 %
  7. Utility2,8 %
  8. Agency2,2 %
  9. Telecommunications1,9 %
  10. Real Estate1,4 %

Principaux pays

  1. Other64,8 %
  2. Mexico6,2 %
  3. Brazil4,7 %
  4. Turkey4,4 %
  5. South Africa4,2 %
  6. Colombia3,7 %
  7. Supranational3,6 %
  8. Indonesia3,1 %
  9. Poland3,0 %
  10. Cash2,4 %

Concentration

Poids du top 10 28,8 % — diversifié
  1. 01South Africa4,20 %
  2. 02Mexico4,10 %
  3. 03Malaysia2,90 %
  4. 04Turkey2,80 %
  5. 05Poland2,70 %
  6. 06Indonesia2,60 %
  7. 07Brazil Notas DO Tesouro Nacional Serie F2,60 %
  8. 08Hungary2,50 %
  9. 09Colombia2,40 %
  10. 10US Treasury2,00 %
Toutes les positions (211) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

Les frais courants (TER) de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc (GB00B4TL2D89) s'élèvent à 0.68% par an.

Quel est le niveau de risque de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

Les principales positions de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc au 2 octobre 2026 sont South Africa (4,20 %), Mexico (4,10 %), Malaysia (2,90 %), Turkey (2,80 %) et Poland (2,70 %). Ses dix premières lignes représentent 28,8 % du portefeuille, sur 211 lignes au total.

Dans quoi investit M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc est un ucits fund de la catégorie « Obligations GBP haut rendement, duration modérée ». Ses principales expositions au 2 octobre 2026 sont par pays, Mexico 6,2 %, Brazil 4,7 % et Turkey 4,4 %; par secteur, Sovereign 33,9 %, Foreign Sovereign 30,9 % et Banking 6,1 %.

Quelle est la performance de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc a réalisé +8,82 % sur un an, +4,32 % par an sur cinq ans et +8,7 % sur l'année civile 2025 au 2 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par M&G. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc est-il capitalisant ou distribuant ?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

L'indice de référence de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc est le 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index.

Où est domicilié M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc : Royaume-Uni (ISIN GB00B4TL2D89).

D'où viennent les données sur M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ?

FundFacts les lit dans les documents que M&G publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB00B4TL2D89
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB00B4TL2D89 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que M&G publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 2 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par M&G ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.