M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc

GB00B4TL2D89UCITS FundGBPDistributingStand 2. Oktober 2026
Anleihen GBP Hochzins, mittlere Duration
RisikoMittelKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · Other ÜbergewichtBonitätNiedrigZinssensitivitätModerat

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen GBP Hochzins, mittlere Duration“ von M&G mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.68% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 28,8 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht Other.

Stammdaten

TER0.68%
FondsvolumenUSD 1.61bn
Auflegung19. April 2012
Positionen211
AnlageklasseFixed income
Benchmark1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The fund aims to provide a combination of capital growth and income, net of the Ongoing Charge Figure, higher than that of a composite index over any five-year period.

Fondsdetails

ISINGB00B4TL2D89
FondsgesellschaftM&G
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseI
Währung der AnteilsklasseGBP
ErtragsverwendungDistributing
DomizilVereinigtes Königreich
Auflegungsdatum19. April 2012
Benchmark1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenUSD 1.61bn
Anzahl Positionen211
Aktien-/Anleihenanteil0 / 33
Rendite bis Fälligkeit7.9%
Effektive Duration5.8
Durchschnittliches RatingBBB-

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.68%
Laufende Kosten0.68%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10011012020212022202320242025
Fonds1191/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index117
2020-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−1,4 %2021−2,2 %2022+7,8 %2023+5,4 %2024+8,7 %2025
Fonds 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+8,82 %+6,42 %+2,40 %
3 Years p.a.+7,15 %+6,58 %+0,57 %
5 Years p.a.+4,32 %+2,99 %+1,33 %

Größte Sektoren

  1. Sovereign33,9 %
  2. Foreign Sovereign30,9 %
  3. Banking6,1 %
  4. Energy5,4 %
  5. Supranational3,6 %
  6. Basic industry3,0 %
  7. Utility2,8 %
  8. Agency2,2 %
  9. Telecommunications1,9 %
  10. Real Estate1,4 %

Größte Länder

  1. Other64,8 %
  2. Mexico6,2 %
  3. Brazil4,7 %
  4. Turkey4,4 %
  5. South Africa4,2 %
  6. Colombia3,7 %
  7. Supranational3,6 %
  8. Indonesia3,1 %
  9. Poland3,0 %
  10. Cash2,4 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 28,8 % — diversifiziert
  1. 01South Africa4,20 %
  2. 02Mexico4,10 %
  3. 03Malaysia2,90 %
  4. 04Turkey2,80 %
  5. 05Poland2,70 %
  6. 06Indonesia2,60 %
  7. 07Brazil Notas DO Tesouro Nacional Serie F2,60 %
  8. 08Hungary2,50 %
  9. 09Colombia2,40 %
  10. 10US Treasury2,00 %
Alle Positionen (211) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc (GB00B4TL2D89) beträgt 0.68% pro Jahr.

Wie riskant ist M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc?

Die größten Positionen von M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc (Stand 2. Oktober 2026) sind South Africa (4,20 %), Mexico (4,10 %), Malaysia (2,90 %), Turkey (2,80 %) und Poland (2,70 %). Die zehn größten Positionen machen 28,8 % des Portfolios aus, bei insgesamt 211 Positionen.

Worin investiert M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen GBP Hochzins, mittlere Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 2. Oktober 2026): nach Ländern Mexico 6,2 %, Brazil 4,7 % und Turkey 4,4 %; nach Sektoren Sovereign 33,9 %, Foreign Sovereign 30,9 % und Banking 6,1 %.

Wie hat sich M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc entwickelt?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc erzielte +8,82 % über ein Jahr, +4,32 % pro Jahr über fünf Jahre und +8,7 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 2. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die M&G veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc thesaurierend oder ausschüttend?

M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ab?

Der Referenzindex von M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc ist der 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index.

Wo ist M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc: Vereinigtes Königreich (ISIN GB00B4TL2D89).

Woher stammen die Daten zu M&G Emerging Markets Bond Fund GBP I Inc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die M&G für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB00B4TL2D89
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB00B4TL2D89 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die M&G für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 2. Oktober 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit M&G verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.