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AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R

FR0013289386UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéCréditÉlevéeSensibilité aux tauxLimitée

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par Amundi, avec des frais courants (TER) de 0.19% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 8,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.19%
EncoursEUR 32,933.48m
Création26 octobre 2017
Lignes350
Classe d'actifsMoney market
Indice de référence100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.1%

Objectif d'investissement

By subscribing to this Fund, you are investing in money market instruments with a maximum maturity of 2 years. The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the €STR compounded, representative of the money market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges.

Caractéristiques du fonds

ISINFR0013289386
Société de gestionAmundi
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileFrance
Date de création26 octobre 2017
Indice de référence100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 32,933.48m
Nombre de lignes350
Duration effective0.0
Notation moyenneA+

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.19%
Frais courants (DIC)0.19%
Coûts de transaction0.02%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance10.00%
Réduction du rendement, 1 an0.00%
Réduction du rendement, période de détention0.00%
Période de détention recommandéeplus d'un mois

Évolution de 100 depuis la création

100105202020222024
Fonds108100% ESTR CAPITALISE (OIS)108
2018-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,4 %2019−0,4 %2020−0,6 %2021−0,1 %2022+3,3 %2023+3,8 %2024+2,3 %2025
Fonds 100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+2,09 %+2,03 %+0,06 %
3 Years p.a.+2,94 %+2,90 %+0,04 %
5 Years p.a.+2,09 %+2,08 %+0,01 %
Since Inception+1,00 %+0,98 %+0,02 %

Principaux secteurs

  1. Financials72,5 %
  2. Cash Equivalents19,6 %
  3. Corporate7,7 %
  4. Govies & agencies0,2 %

Concentration

Poids du top 10 8,7 % — diversifié
  1. 01CLEARSTREAM EUROPE AG3,17 %
  2. 02CLEARSTREAM EUROPE AG0,89 %
  3. 03UNICREDIT SPA0,62 %
  4. 04ING BANK NV0,60 %
  5. 05BPCE SA0,59 %
  6. 06BPCE SA0,59 %
  7. 07CREDIT AGRICOLE CIB0,58 %
  8. 08BANQUE FED CREDIT MUTUEL0,57 %
  9. 09CREDIT AGRICOLE SA0,57 %
  10. 10BPCE SA0,56 %
Toutes les positions (350) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

Les frais courants (TER) d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R (FR0013289386) s'élèvent à 0.19% par an.

Quel est le niveau de risque d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.1%.

Quelles sont les principales positions d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

Les principales positions d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R au 31 août 2026 sont CLEARSTREAM EUROPE AG (3,17 %), CLEARSTREAM EUROPE AG (0,89 %), UNICREDIT SPA (0,62 %), ING BANK NV (0,60 %) et BPCE SA (0,59 %). Ses dix premières lignes représentent 8,7 % du portefeuille, sur 350 lignes au total.

Dans quoi investit AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par secteur, Financials 72,5 %, Cash Equivalents 19,6 % et Corporate 7,7 %.

Quelle est la performance d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R a réalisé +2,09 % sur un an, +2,09 % par an sur cinq ans et +2,3 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Amundi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R est-il capitalisant ou distribuant ?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

L'indice de référence d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R est le 100% ESTR CAPITALISE (OIS).

Où est domicilié AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R : France (ISIN FR0013289386). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ?

FundFacts les lit dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/FR0013289386
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/FR0013289386 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Amundi ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.