Fonds/Amundi

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R

FR0013289386UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertBonitätHochZinssensitivitätGering

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von Amundi mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.19% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.19%
FondsvolumenEUR 32,933.48m
Auflegung26. Oktober 2017
Positionen350
AnlageklasseMoney market
Benchmark100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.1%

Anlageziel

By subscribing to this Fund, you are investing in money market instruments with a maximum maturity of 2 years. The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the €STR compounded, representative of the money market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges.

Fondsdetails

ISINFR0013289386
FondsgesellschaftAmundi
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilFrankreich
Auflegungsdatum26. Oktober 2017
Benchmark100% ESTR CAPITALISE (OIS)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenEUR 32,933.48m
Anzahl Positionen350
Effektive Duration0.0
Durchschnittliches RatingA+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.19%
Laufende Kosten0.19%
Transaktionskosten0.02%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr10.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.00%
Renditeminderung, Haltedauer0.00%
Empfohlene Haltedauerplus d'un mois

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100105202020222024
Fonds108100% ESTR CAPITALISE (OIS)108
2018-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−0,4 %2019−0,4 %2020−0,6 %2021−0,1 %2022+3,3 %2023+3,8 %2024+2,3 %2025
Fonds 100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+2,09 %+2,03 %+0,06 %
3 Years p.a.+2,94 %+2,90 %+0,04 %
5 Years p.a.+2,09 %+2,08 %+0,01 %
Since Inception+1,00 %+0,98 %+0,02 %

Größte Sektoren

  1. Financials72,5 %
  2. Cash Equivalents19,6 %
  3. Corporate7,7 %
  4. Govies & agencies0,2 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 8,7 % — diversifiziert
  1. 01CLEARSTREAM EUROPE AG3,17 %
  2. 02CLEARSTREAM EUROPE AG0,89 %
  3. 03UNICREDIT SPA0,62 %
  4. 04ING BANK NV0,60 %
  5. 05BPCE SA0,59 %
  6. 06BPCE SA0,59 %
  7. 07CREDIT AGRICOLE CIB0,58 %
  8. 08BANQUE FED CREDIT MUTUEL0,57 %
  9. 09CREDIT AGRICOLE SA0,57 %
  10. 10BPCE SA0,56 %
Alle Positionen (350) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R?

Die Gesamtkostenquote (TER) von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R (FR0013289386) beträgt 0.19% pro Jahr.

Wie riskant ist AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.1%.

Was sind die größten Positionen von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R?

Die größten Positionen von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R (Stand 31. August 2026) sind CLEARSTREAM EUROPE AG (3,17 %), CLEARSTREAM EUROPE AG (0,89 %), UNICREDIT SPA (0,62 %), ING BANK NV (0,60 %) und BPCE SA (0,59 %). Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 350 Positionen.

Worin investiert AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Sektoren Financials 72,5 %, Cash Equivalents 19,6 % und Corporate 7,7 %.

Wie hat sich AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R entwickelt?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R erzielte +2,09 % über ein Jahr, +2,09 % pro Jahr über fünf Jahre und +2,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Amundi veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R thesaurierend oder ausschüttend?

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ab?

Der Referenzindex von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R ist der 100% ESTR CAPITALISE (OIS).

Wo ist AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R: Frankreich (ISIN FR0013289386). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/FR0013289386
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/FR0013289386 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
Claude fragenMCP-Server verbindenDocs für KI-Agenten (EN)

Weitere Fonds von Amundi

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistLU2573966905 · Equities · USD
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccLU1437017350 · Equities · EUR
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistLU2277591868 · Equities · USD
Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF DistLU2572257124 · Equities · USD
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF AccLU0908500753 · Equities · EUR
Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF DistLU1812090543 · Fixed income · EUR
Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Amundi verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.