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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

FR0010315770ETFEURAccumulatingChiffres au 25 septembre 2026
Actions Monde
RisqueMoyenRégionMonde · États-Unis dominanteSecteurTechnologies de l'information

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Actions Monde », géré par Amundi, avec des frais courants (TER) de 0.3% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Orientation géographique : Monde, avec une dominante États-Unis. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER0.3%
EncoursEUR 10.9bn
Création5 septembre 2018
Lignes251
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI World Net Total Return USD Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans13.1%
Sharpe 3 ans1.11
Perte maximale-20.2%

Objectif d'investissement

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI World Net Total Return USD Index (the Index), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.

Caractéristiques du fonds

ISINFR0010315770
Société de gestionAmundi
StructureETF
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileFrance
Date de création5 septembre 2018
Indice de référenceMSCI World Net Total Return USD Index
RéplicationSynthétique (swap)
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 10.9bn
Nombre de lignes251

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.3%
Frais courants (DIC)0.30%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.30%
Réduction du rendement, période de détention0.30%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

1001502002502020202220242026
Fonds263MSCI World Net Total Return USD Index262
2018-09 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+6,4 %2020+31,2 %2021−12,7 %2022+19,7 %2023+26,7 %2024+6,8 %2025
Fonds MSCI World Net Total Return USD Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+20,87 %+20,88 %−0,01 %
3 Years p.a.+18,53 %+18,49 %+0,04 %
5 Years p.a.+12,11 %+12,04 %+0,07 %
Since Inception+12,98 %+12,91 %+0,07 %

Principaux secteurs

  1. Information Technology31,5 %
  2. Financials15,9 %
  3. Industrials10,9 %
  4. Health Care9,2 %
  5. Consumer Discretionary8,4 %
  6. Communication Services8,3 %
  7. Consumer Staples4,8 %
  8. Energy4,0 %
  9. Others3,8 %
  10. Materials3,2 %

Principaux pays

  1. United States73,0 %
  2. Japan5,9 %
  3. United Kingdom3,4 %
  4. Canada3,3 %
  5. France2,3 %
  6. Switzerland2,2 %
  7. Germany2,1 %
  8. Australia1,5 %
  9. Netherlands1,4 %
  10. Spain1,0 %
+ 13 autres

Panier de substitution

ETF synthétique : la performance de l'indice provient d'un swap. Ces titres garantissent le swap et ne constituent pas l'exposition du fonds ; les tableaux par secteur et par pays décrivent l'indice.
  1. 01APPLE INC8,11 %
  2. 02MICROSOFT CORP7,42 %
  3. 03AMAZON.COM INC7,30 %
  4. 04NVIDIA CORP6,10 %
  5. 05TESLA INC4,85 %
  6. 06PROCTER & GAMBLE CO/THE3,52 %
  7. 07MICRON TECHNOLOGY INC3,52 %
  8. 08ADVANCED MICRO DEVICES3,36 %
  9. 09ALPHABET INC CL A2,71 %
  10. 10SANDISK CORP2,60 %
+ 40 autres
Toutes les positions (251) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ?

Les frais courants (TER) d'Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (FR0010315770) s'élèvent à 0.3% par an. Le document d'informations clés indique des frais courants de 0.30%.

Quel est le niveau de risque d'Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ?

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 13.1%. Sa perte maximale est de -20.2%.

Dans quoi investit Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ?

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Actions Monde ». Ses principales expositions au 25 septembre 2026 sont par pays, United States 73,0 %, Japan 5,9 % et United Kingdom 3,4 %; par secteur, Information Technology 31,5 %, Financials 15,9 % et Industrials 10,9 %.

Quelle est la performance d'Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ?

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist a réalisé +20,87 % sur un an, +12,11 % par an sur cinq ans et +6,8 % sur l'année civile 2025 au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Amundi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist est-il capitalisant ou distribuant ?

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ?

L'indice de référence d'Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist est le MSCI World Net Total Return USD Index, qu'il réplique de manière synthétique (swap).

Où est domicilié Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist : France (ISIN FR0010315770).

D'où viennent les données sur Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ?

FundFacts les lit dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/FR0010315770
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/FR0010315770 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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