Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
FR0010315770ETFEURAccumulatingStand 25. September 2026Aktien Welt
RisikoMittelRegionWelt · USA ÜbergewichtSektorInformationstechnologie
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt“ von Amundi mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.3% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht USA. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.
Stammdaten
TER
Fondsvolumen
Auflegung
Positionen
Anlageklasse
Benchmark
Risikoindikator (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.
Sharpe 3 J.
Max. Drawdown
Anlageziel
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI World Net Total Return USD Index (the Index), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.
Fondsdetails
| ISIN | FR0010315770 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Struktur | ETF |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Ertragsverwendung | Accumulating |
| Domizil | Frankreich |
| Auflegungsdatum | 5. September 2018 |
| Benchmark | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Replikation | Synthetisch (Swap) |
| Anlageklasse | Equities |
| Fondsvolumen | EUR 10.9bn |
| Anzahl Positionen | 251 |
Gebühren und Kosten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.3% |
| Laufende Kosten | 0.30% |
| Transaktionskosten | 0.00% |
| Ausgabeaufschlag | 0.00% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 0.00% |
| Renditeminderung, 1 Jahr | 0.30% |
| Renditeminderung, Haltedauer | 0.30% |
| Empfohlene Haltedauer | 5 years |
Entwicklung von 100 seit Auflegung
Fonds263MSCI World Net Total Return USD Index262
2018-09 → 2026-09 · auf 100 normiertKalenderjahr-Renditen
Fonds MSCI World Net Total Return USD Index
Annualisierte Renditen
| Zeitraum | Fonds | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 Year | +20,87 % | +20,88 % | −0,01 % |
| 3 Years p.a. | +18,53 % | +18,49 % | +0,04 % |
| 5 Years p.a. | +12,11 % | +12,04 % | +0,07 % |
| Since Inception | +12,98 % | +12,91 % | +0,07 % |
Größte Sektoren
- 31,5 %
- 15,9 %
- 10,9 %
- 9,2 %
- 8,4 %
- 8,3 %
- 4,8 %
- 4,0 %
- 3,8 %
- 3,2 %
Größte Länder
- 73,0 %
- 5,9 %
- 3,4 %
- 3,3 %
- 2,3 %
- 2,2 %
- 2,1 %
- 1,5 %
- 1,4 %
- 1,0 %
Substitute Basket
Synthetischer ETF: Die Indexrendite stammt aus einem Swap. Diese Wertpapiere besichern den Swap und sind nicht die Gewichtung des Fonds; die Sektor- und Ländertabellen beschreiben den Index.- 018,11 %
- 027,42 %
- 037,30 %
- 046,10 %
- 054,85 %
- 063,52 %
- 073,52 %
- 083,36 %
- 092,71 %
- 102,60 %
Häufige Fragen
Wie hoch ist die TER von Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) von Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (FR0010315770) beträgt 0.3% pro Jahr. Das Basisinformationsblatt weist laufende Kosten von 0.30% aus.Wie riskant ist Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist?
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 13.1%. Der maximale Drawdown beträgt -20.2%.Worin investiert Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist?
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt“. Die größten Gewichtungen (Stand 25. September 2026): nach Ländern United States 73,0 %, Japan 5,9 % und United Kingdom 3,4 %; nach Sektoren Information Technology 31,5 %, Financials 15,9 % und Industrials 10,9 %.Wie hat sich Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist entwickelt?
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist erzielte +20,87 % über ein Jahr, +12,11 % pro Jahr über fünf Jahre und +6,8 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 25. September 2026), laut der NAV-Historie, die Amundi veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.Ist Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist thesaurierend oder ausschüttend?
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.Welchen Index bildet Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ab?
Der Referenzindex von Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist ist der MSCI World Net Total Return USD Index, den er synthetisch (swap) abbildet.Wo ist Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?
Domizil von Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist: Frankreich (ISIN FR0010315770).Woher stammen die Daten zu Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist?
FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.Dieses Factsheet als JSON
Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 25. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Amundi verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.