Dunas Valor Prudente FI Clase R

ES0175437005UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Voir la fiche PDF de ce fonds (EN)Gratuite avec un compte · le nom de votre cabinet en en-tête
Obligations EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifié

Dunas Valor Prudente FI Clase R est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR », géré par Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A., avec des frais courants (TER) de 0.91% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 19,1 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.91%
EncoursEUR 1.5bn
Lignes171
Classe d'actifsFixed income

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y

Caractéristiques du fonds

ISINES0175437005
Société de gestionDunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A.
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 1.5bn
Nombre de lignes171
Répartition actions / obligations0 / 83

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.91%
Frais courants (DIC)0.91%
Période de détention recommandée1.5 years

Concentration

Poids du top 10 19,1 % — diversifié
  1. 01US BANCORP 3% 2028-05-212,38 %
  2. 02GOLDMAN SACHS GROUP 2.89% 2029-02-172,15 %
  3. 03BARCLAYS 3.35% 2029-05-142,13 %
  4. 04UBS GROUP 7.75% 2029-03-011,90 %
  5. 05BANK MONTREAL 2.81% 2029-10-281,87 %
  6. 06JEFFERIES GMBH 3.37% 2028-02-061,85 %
  7. 07MORGAN STANLEY 2.75% 2029-05-041,77 %
  8. 08BANCO CRED. COOP. 1.75% 2028-03-091,70 %
  9. 09HSBC HOLDINGS 3.76% 2029-05-201,66 %
  10. 10NAT. BUILDING SOC. 2.97% 2029-01-271,66 %
+ 161 autres
Toutes les positions (171) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Dunas Valor Prudente FI Clase R ?

Les frais courants (TER) de Dunas Valor Prudente FI Clase R (ES0175437005) s'élèvent à 0.91% par an.

Quel est le niveau de risque de Dunas Valor Prudente FI Clase R ?

Dunas Valor Prudente FI Clase R affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de Dunas Valor Prudente FI Clase R ?

Les principales positions de Dunas Valor Prudente FI Clase R au 30 juin 2026 sont US BANCORP 3% 2028-05-21 (2,38 %), GOLDMAN SACHS GROUP 2.89% 2029-02-17 (2,15 %), BARCLAYS 3.35% 2029-05-14 (2,13 %), UBS GROUP 7.75% 2029-03-01 (1,90 %) et BANK MONTREAL 2.81% 2029-10-28 (1,87 %). Ses dix premières lignes représentent 19,1 % du portefeuille, sur 171 lignes au total.

Dunas Valor Prudente FI Clase R est-il capitalisant ou distribuant ?

Dunas Valor Prudente FI Clase R est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Dunas Valor Prudente FI Clase R et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Dunas Valor Prudente FI Clase R : Espagne (ISIN ES0175437005).

D'où viennent les données sur Dunas Valor Prudente FI Clase R ?

FundFacts les lit dans les documents que Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A.

chiffres au 30 juin 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Téléchargez ce fonds en fiche PDF

Une fiche d'une page, en PDF ou en page web, avec les chiffres de cette page et à votre marque, pour vos clients : votre nom dans l'en-tête, votre couleur, un lien permanent à partager. Gratuite avec un compte, prête en une minute.
Créer la fiche PDFVoir la fiche PDF de ce fonds (EN)Comment ça marche (EN)

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, avec les principales positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0175437005
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0175437005 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur Dunas Valor Prudente FI Clase R, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)
Les chiffres sont lus dans les documents que Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.