Dunas Valor Prudente FI Clase R

ES0175437005UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
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Anleihen EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziert

Dunas Valor Prudente FI Clase R ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen EUR“ von Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.91% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 19,1 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.91%
FondsvolumenEUR 1.5bn
Positionen171
AnlageklasseFixed income

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y

Fondsdetails

ISINES0175437005
FondsgesellschaftDunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A.
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenEUR 1.5bn
Anzahl Positionen171
Aktien-/Anleihenanteil0 / 83

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.91%
Laufende Kosten0.91%
Empfohlene Haltedauer1.5 years

Konzentration

Gewicht der Top 10 19,1 % — diversifiziert
  1. 01US BANCORP 3% 2028-05-212,38 %
  2. 02GOLDMAN SACHS GROUP 2.89% 2029-02-172,15 %
  3. 03BARCLAYS 3.35% 2029-05-142,13 %
  4. 04UBS GROUP 7.75% 2029-03-011,90 %
  5. 05BANK MONTREAL 2.81% 2029-10-281,87 %
  6. 06JEFFERIES GMBH 3.37% 2028-02-061,85 %
  7. 07MORGAN STANLEY 2.75% 2029-05-041,77 %
  8. 08BANCO CRED. COOP. 1.75% 2028-03-091,70 %
  9. 09HSBC HOLDINGS 3.76% 2029-05-201,66 %
  10. 10NAT. BUILDING SOC. 2.97% 2029-01-271,66 %
+ 161 weitere
Alle Positionen (171) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Dunas Valor Prudente FI Clase R?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Dunas Valor Prudente FI Clase R (ES0175437005) beträgt 0.91% pro Jahr.

Wie riskant ist Dunas Valor Prudente FI Clase R?

Dunas Valor Prudente FI Clase R hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Dunas Valor Prudente FI Clase R?

Die größten Positionen von Dunas Valor Prudente FI Clase R (Stand 30. Juni 2026) sind US BANCORP 3% 2028-05-21 (2,38 %), GOLDMAN SACHS GROUP 2.89% 2029-02-17 (2,15 %), BARCLAYS 3.35% 2029-05-14 (2,13 %), UBS GROUP 7.75% 2029-03-01 (1,90 %) und BANK MONTREAL 2.81% 2029-10-28 (1,87 %). Die zehn größten Positionen machen 19,1 % des Portfolios aus, bei insgesamt 171 Positionen.

Ist Dunas Valor Prudente FI Clase R thesaurierend oder ausschüttend?

Dunas Valor Prudente FI Clase R ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Dunas Valor Prudente FI Clase R domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Dunas Valor Prudente FI Clase R: Spanien (ISIN ES0175437005).

Woher stammen die Daten zu Dunas Valor Prudente FI Clase R?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Dunas Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A.

Stand 30. Juni 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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