Fonds/Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A.

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B

ES0165127012UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Obligations EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifié

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR », géré par Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A., avec des frais courants (TER) de 0.90% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 10,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.90%
EncoursEUR 2.3bn
Lignes415
Classe d'actifsFixed income

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

Caractéristiques du fonds

ISINES0165127012
Société de gestionMediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A.
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 2.3bn
Nombre de lignes415
Répartition actions / obligations0 / 95

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.90%
Frais courants (DIC)0.90%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Période de détention recommandée2 years

Évolution de 100 depuis la création

100105110202320242025
Fonds112
2022-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+0,3 %20212022+4,2 %2023+4,8 %2024+2,5 %2025

Concentration

Poids du top 10 10,9 % — diversifié
  1. 01UNICREDIT SPA 3.88% 2027-06-031,66 %
  2. 02BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7% 2027-10-151,51 %
  3. 03BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5% 2027-05-311,34 %
  4. 04BANCO BPM SPA 6% 2027-06-141,06 %
  5. 05Coty Inc 4.5% 2026-11-151,00 %
  6. 06BPER BANCA 6.13% 2027-02-010,94 %
  7. 07ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 2026-07-150,89 %
  8. 08CRELAN SA 5.75% 2028-01-260,84 %
  9. 09BPER BANCA 5.5% 2027-09-260,83 %
  10. 10BANK MILLENNIUM SA 9.88% 2026-09-180,81 %
+ 405 autres
Toutes les positions (415) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ?

Les frais courants (TER) de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B (ES0165127012) s'élèvent à 0.90% par an.

Quel est le niveau de risque de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ?

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ?

Les principales positions de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B au 30 juin 2026 sont UNICREDIT SPA 3.88% 2027-06-03 (1,66 %), BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7% 2027-10-15 (1,51 %), BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5% 2027-05-31 (1,34 %), BANCO BPM SPA 6% 2027-06-14 (1,06 %) et Coty Inc 4.5% 2026-11-15 (1,00 %). Ses dix premières lignes représentent 10,9 % du portefeuille, sur 415 lignes au total.

Quelle est la performance de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ?

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B a réalisé +2,5 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A.. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B est-il capitalisant ou distribuant ?

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Mediolanum Activo, FI - Clase S-B et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Mediolanum Activo, FI - Clase S-B : Espagne (ISIN ES0165127012).

D'où viennent les données sur Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ?

FundFacts les lit dans les documents que Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0165127012
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0165127012 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.