Fonds/Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A.

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B

ES0165127012UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
Anleihen EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziert

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen EUR“ von Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.90% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 10,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.90%
FondsvolumenEUR 2.3bn
Positionen415
AnlageklasseFixed income

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

Fondsdetails

ISINES0165127012
FondsgesellschaftMediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A.
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenEUR 2.3bn
Anzahl Positionen415
Aktien-/Anleihenanteil0 / 95

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.90%
Laufende Kosten0.90%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Empfohlene Haltedauer2 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100105110202320242025
Fonds112
2022-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+0,3 %20212022+4,2 %2023+4,8 %2024+2,5 %2025

Konzentration

Gewicht der Top 10 10,9 % — diversifiziert
  1. 01UNICREDIT SPA 3.88% 2027-06-031,66 %
  2. 02BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7% 2027-10-151,51 %
  3. 03BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5% 2027-05-311,34 %
  4. 04BANCO BPM SPA 6% 2027-06-141,06 %
  5. 05Coty Inc 4.5% 2026-11-151,00 %
  6. 06BPER BANCA 6.13% 2027-02-010,94 %
  7. 07ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 2026-07-150,89 %
  8. 08CRELAN SA 5.75% 2028-01-260,84 %
  9. 09BPER BANCA 5.5% 2027-09-260,83 %
  10. 10BANK MILLENNIUM SA 9.88% 2026-09-180,81 %
+ 405 weitere
Alle Positionen (415) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Mediolanum Activo, FI - Clase S-B?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Mediolanum Activo, FI - Clase S-B (ES0165127012) beträgt 0.90% pro Jahr.

Wie riskant ist Mediolanum Activo, FI - Clase S-B?

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Mediolanum Activo, FI - Clase S-B?

Die größten Positionen von Mediolanum Activo, FI - Clase S-B (Stand 30. Juni 2026) sind UNICREDIT SPA 3.88% 2027-06-03 (1,66 %), BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7% 2027-10-15 (1,51 %), BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5% 2027-05-31 (1,34 %), BANCO BPM SPA 6% 2027-06-14 (1,06 %) und Coty Inc 4.5% 2026-11-15 (1,00 %). Die zehn größten Positionen machen 10,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 415 Positionen.

Wie hat sich Mediolanum Activo, FI - Clase S-B entwickelt?

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B erzielte +2,5 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Mediolanum Activo, FI - Clase S-B thesaurierend oder ausschüttend?

Mediolanum Activo, FI - Clase S-B ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Mediolanum Activo, FI - Clase S-B domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Mediolanum Activo, FI - Clase S-B: Spanien (ISIN ES0165127012).

Woher stammen die Daten zu Mediolanum Activo, FI - Clase S-B?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0165127012
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0165127012 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Mediolanum Activo, FI - Clase S-B mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. Juni 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.