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Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

DE000ETF7011ETFEURDistributingChiffres au 25 septembre 2026
Allocation multi-actifs
RisqueMoyenConcentrationConcentréRégionLuxembourg

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Allocation multi-actifs », géré par Amundi, avec des frais courants (TER) de 0.43% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 95,4 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Luxembourg.

Chiffres clés

TER0.43%
EncoursEUR 282m
Création12 avril 2016
Lignes13
Classe d'actifsMulti-asset
Indice de référenceThe Sub-fund is actively managed UCITS and does not refer to a benchmark.

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans7.99%
Sharpe 3 ans1.21
Perte maximale-11.7%

Objectif d'investissement

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist fund of funds combines the advantages of passive, low-cost and easily tradable ETFs with the benefits of a broadly diversified fund of funds. The aim of this multi-asset strategy is to achieve continuous value growth through broad diversification across different asset classes, geographical regions, sectors and currencies. Due to the Portfolio ETF's investment in various ETFs and the resulting underlying diversification across a large number of securities, a strong diversification of the investment results. The Portfolio ETF follows fixed allocation rules and is not actively controlled by market assessments. In simplified terms, the composition of the ETF corresponds to a breakdown into 60 percent equities, 30 percent bonds and 10 percent commodities. While the globally diversified equity component reflects the performance of several hundred companies, the bond component focuses on the countries or regions of Germany, Europe and the USA. Furthermore, the commodities component covers the commodity groups of precious and industrial metals as well as the energy sector. As part of the rebalancing process, the allocation is adjusted to the original weighting once a year in the spring.

Caractéristiques du fonds

ISINDE000ETF7011
Société de gestionAmundi
StructureETF
Devise de la partEUR
Politique de distributionDistributing
DomicileAllemagne
Date de création12 avril 2016
Indice de référenceThe Sub-fund is actively managed UCITS and does not refer to a benchmark.
RéplicationPhysique
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursEUR 282m
Nombre de lignes13

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.43%
Frais courants (DIC)0.43%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.40%
Réduction du rendement, période de détention0.50%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

10015020020182020202220242026
Fonds209
2016-04 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+2,9 %2020+15,8 %2021−9,4 %2022+8,0 %2023+11,6 %2024+9,3 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+17,80 %
3 Years p.a.+12,34 %
5 Years p.a.+6,72 %
10 Years p.a.+7,13 %
Since Inception+7,43 %

Principaux pays

  1. Luxembourg91,1 %
  2. Germany8,9 %

Concentration

Poids du top 10 95,4 % — concentré
  1. 01Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist16,24 %
  2. 02Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)14,90 %
  3. 03Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU11,01 %
  4. 04AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (PAR)10,68 %
  5. 05AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)10,42 %
  6. 06iShares Pfandbriefe ETF DE8,91 %
  7. 07AMUNDI PRIME EURO GOVIES8,87 %
  8. 08Amundi DAX UCITS ETF Dist (SWX)4,87 %
  9. 09Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (DEU)4,76 %
  10. 10LYXOR US TREASURY 1-3Y (DR) UCITS ETF -4,71 %
+ 2 autres
Toutes les positions (13) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Les frais courants (TER) d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist (DE000ETF7011) s'élèvent à 0.43% par an.

Quel est le niveau de risque d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 7.99%. Sa perte maximale est de -11.7%.

Quelles sont les principales positions d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Les principales positions d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist au 25 septembre 2026 sont Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist (16,24 %), Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR) (14,90 %), Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU (11,01 %), AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (PAR) (10,68 %) et AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU) (10,42 %). Ses dix premières lignes représentent 95,4 % du portefeuille, sur 13 lignes au total.

Dans quoi investit Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Allocation multi-actifs ». Ses principales expositions au 25 septembre 2026 sont par pays, Luxembourg 91,1 % et Germany 8,9 %.

Quelle est la performance d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist a réalisé +17,80 % sur un an, +6,72 % par an sur cinq ans et +9,3 % sur l'année civile 2025 au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Amundi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est-il capitalisant ou distribuant ?

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

L'indice de référence d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est le The Sub-fund is actively managed UCITS and does not refer to a benchmark., qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist : Allemagne (ISIN DE000ETF7011).

D'où viennent les données sur Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

FundFacts les lit dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/DE000ETF7011
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/DE000ETF7011 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 25 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Amundi ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.