Fonds/ACATIS Investment

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A

DE000A0X7541UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 25 septembre 2026
Allocation à dominante actions (67 % actions)
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréPart actions67%

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A est un ucits fund de la catégorie « Allocation à dominante actions (67 % actions) », géré par ACATIS Investment, avec des frais courants (TER) de 1.80% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 31,6 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER1.80%
EncoursEUR 4.2bn
Création15 décembre 2008
Classe d'actifsMulti-asset
Indice de référence50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans7.31%
Sharpe 3 ans0.07
Perte maximale-10.55%

Objectif d'investissement

of the Fund is to achieve the greatest possible capital appreciation. To achieve this aim, the Fund invests in various investment classes. With "value investing", company-specific events ("event-driven value") such as changes to the capital or shareholder structure should be taken into consideration when selecting fund positions.

Caractéristiques du fonds

ISINDE000A0X7541
Société de gestionACATIS Investment
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsA
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileAllemagne
Date de création15 décembre 2008
Indice de référence50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursEUR 4.2bn
Répartition actions / obligations67 / 29
Duration effective3.7
Notation moyenneBBB+

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.80%
Frais courants (DIC)1.80%
Coûts de transaction0.20%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance20.00%
Réduction du rendement, 1 an7.50%
Réduction du rendement, période de détention3.70%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

100110120130202120222023202420252026
Fonds127
2020-12 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+13,8 %2021−12,4 %2022+14,6 %2023+9,9 %2024+0,5 %2025
Fonds 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−0,80 %+11,40 %−12,20 %
3 Years p.a.+3,40 %+10,80 %−7,40 %
5 Years p.a.+2,40 %+7,70 %−5,30 %
10 Years p.a.+5,80 %+7,30 %−1,50 %
Since Inception+7,90 %+7,40 %+0,50 %

Concentration

Poids du top 10 31,6 % — équilibré
  1. 01Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0014,75 %
  2. 02Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,0014,23 %
  3. 03SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,76 %
  4. 04ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,0013,40 %
  5. 05Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0013,08 %
  6. 06Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 52,77 %
  7. 07Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,56 %
  8. 08Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.2,55 %
  9. 09Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 102,35 %
  10. 10Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,16 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ?

Les frais courants (TER) d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A (DE000A0X7541) s'élèvent à 1.80% par an.

Quel est le niveau de risque d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ?

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 7.31%. Sa perte maximale est de -10.55%.

Quelles sont les principales positions d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ?

Les principales positions d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A au 25 septembre 2026 sont Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 (4,75 %), Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 (4,23 %), SAP SE Inhaber-Aktien o.N. (3,76 %), ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 (3,40 %) et Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 (3,08 %). Ses dix premières lignes représentent 31,6 % du portefeuille.

Quelle est la performance d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ?

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A a réalisé −0,80 % sur un an, +2,40 % par an sur cinq ans et +0,5 % sur l'année civile 2025 au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par ACATIS Investment. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A est-il capitalisant ou distribuant ?

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ?

L'indice de référence d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A est le 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate.

Où est domicilié ACATIS Value Event Fonds - Unit class A et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'ACATIS Value Event Fonds - Unit class A : Allemagne (ISIN DE000A0X7541). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ?

FundFacts les lit dans les documents que ACATIS Investment publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/DE000A0X7541
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/DE000A0X7541 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que ACATIS Investment publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 25 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par ACATIS Investment ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.