Fonds/ACATIS Investment

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A

DE000A0X7541UCITS FundEURAccumulatingStand 25. September 2026
Aktienlastige Mischung (67 % Aktien)
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenAktienanteil67%

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ist ein ucits fund der Kategorie „Aktienlastige Mischung (67 % Aktien)“ von ACATIS Investment mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.80% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 31,6 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER1.80%
FondsvolumenEUR 4.2bn
Auflegung15. Dezember 2008
AnlageklasseMulti-asset
Benchmark50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.7.31%
Sharpe 3 J.0.07
Max. Drawdown-10.55%

Anlageziel

of the Fund is to achieve the greatest possible capital appreciation. To achieve this aim, the Fund invests in various investment classes. With "value investing", company-specific events ("event-driven value") such as changes to the capital or shareholder structure should be taken into consideration when selecting fund positions.

Fondsdetails

ISINDE000A0X7541
FondsgesellschaftACATIS Investment
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilDeutschland
Auflegungsdatum15. Dezember 2008
Benchmark50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 4.2bn
Aktien-/Anleihenanteil67 / 29
Effektive Duration3.7
Durchschnittliches RatingBBB+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.80%
Laufende Kosten1.80%
Transaktionskosten0.20%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr7.50%
Renditeminderung, Haltedauer3.70%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100110120130202120222023202420252026
Fonds127
2020-12 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+13,8 %2021−12,4 %2022+14,6 %2023+9,9 %2024+0,5 %2025
Fonds 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year−0,80 %+11,40 %−12,20 %
3 Years p.a.+3,40 %+10,80 %−7,40 %
5 Years p.a.+2,40 %+7,70 %−5,30 %
10 Years p.a.+5,80 %+7,30 %−1,50 %
Since Inception+7,90 %+7,40 %+0,50 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 31,6 % — ausgewogen
  1. 01Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0014,75 %
  2. 02Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,0014,23 %
  3. 03SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,76 %
  4. 04ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,0013,40 %
  5. 05Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0013,08 %
  6. 06Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 52,77 %
  7. 07Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,56 %
  8. 08Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.2,55 %
  9. 09Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 102,35 %
  10. 10Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,16 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von ACATIS Value Event Fonds - Unit class A?

Die Gesamtkostenquote (TER) von ACATIS Value Event Fonds - Unit class A (DE000A0X7541) beträgt 1.80% pro Jahr.

Wie riskant ist ACATIS Value Event Fonds - Unit class A?

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 7.31%. Der maximale Drawdown beträgt -10.55%.

Was sind die größten Positionen von ACATIS Value Event Fonds - Unit class A?

Die größten Positionen von ACATIS Value Event Fonds - Unit class A (Stand 25. September 2026) sind Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 (4,75 %), Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 (4,23 %), SAP SE Inhaber-Aktien o.N. (3,76 %), ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 (3,40 %) und Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 (3,08 %). Die zehn größten Positionen machen 31,6 % des Portfolios aus.

Wie hat sich ACATIS Value Event Fonds - Unit class A entwickelt?

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A erzielte −0,80 % über ein Jahr, +2,40 % pro Jahr über fünf Jahre und +0,5 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 25. September 2026), laut der NAV-Historie, die ACATIS Investment veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist ACATIS Value Event Fonds - Unit class A thesaurierend oder ausschüttend?

ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ab?

Der Referenzindex von ACATIS Value Event Fonds - Unit class A ist der 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate.

Wo ist ACATIS Value Event Fonds - Unit class A domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von ACATIS Value Event Fonds - Unit class A: Deutschland (ISIN DE000A0X7541). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu ACATIS Value Event Fonds - Unit class A?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die ACATIS Investment für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/DE000A0X7541
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/DE000A0X7541 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu ACATIS Value Event Fonds - Unit class A mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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ACATIS Value Event Fonds - Unit class CDE000A1T73W9 · Multi-asset · EUR
Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die ACATIS Investment für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 25. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit ACATIS Investment verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.