Fonds/Erste Asset Management GmbH

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR)

AT0000646799UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Actions Monde
ConcentrationÉquilibréRégionMonde · United States of America dominanteSecteurTechnologies de l'information

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde », géré par Erste Asset Management GmbH, avec des frais courants (TER) de 1.39% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 35,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde, avec une dominante United States of America. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER1.39%
EncoursEUR 995.14m
Création11 juillet 2003
Classe d'actifsEquities

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans13.6%
Perte maximale-13.7%

Objectif d'investissement

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL is a sustainable equity fund that primarily invests worldwide in shares of selected companies in the developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, high-quality, high-growth companies are used. Investing in shares of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects is at the forefront of the investment decision.

Caractéristiques du fonds

ISINAT0000646799
Société de gestionErste Asset Management GmbH
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsT
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileAutriche
Date de création11 juillet 2003
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 995.14m

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.39%
Frais courants (DIC)1.39%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%

Principaux secteurs

  1. Information Technology41,0 %
  2. Financials20,4 %
  3. Health Care12,1 %
  4. Industrials8,3 %
  5. Communication Services7,3 %
  6. Consumer Discretionary5,2 %
  7. Consumer Staples3,3 %
  8. Materials2,4 %

Principaux pays

  1. United States of America73,6 %
  2. Japan4,7 %
  3. Germany4,0 %
  4. Switzerland3,2 %
  5. United Kingdom3,2 %
  6. Netherlands2,1 %
  7. France1,7 %
  8. Canada1,6 %
  9. Italy1,5 %
  10. Spain1,5 %

Concentration

Poids du top 10 35,9 % — équilibré
  1. 01NVIDIA CORP. DL-,017,79 %
  2. 02APPLE INC.7,53 %
  3. 03MICROSOFT DL-,000006255,56 %
  4. 04ALPHABET INC.CL.C DL-,0012,89 %
  5. 05ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,79 %
  6. 06BROADCOM INC. DL-,0012,59 %
  7. 07JPMORGAN CHASE DL 11,94 %
  8. 08ELI LILLY1,92 %
  9. 09MICRON TECHN. INC. DL-,101,64 %
  10. 10HSBC HLDGS PLC DL-,501,25 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ?

Les frais courants (TER) d'ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) (AT0000646799) s'élèvent à 1.39% par an.

Quelles sont les principales positions d'ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ?

Les principales positions d'ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) au 31 août 2026 sont NVIDIA CORP. DL-,01 (7,79 %), APPLE INC. (7,53 %), MICROSOFT DL-,00000625 (5,56 %), ALPHABET INC.CL.C DL-,001 (2,89 %) et ALPHABET INC.CL.A DL-,001 (2,79 %). Ses dix premières lignes représentent 35,9 % du portefeuille.

Dans quoi investit ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ?

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, United States of America 73,6 %, Japan 4,7 % et Germany 4,0 %; par secteur, Information Technology 41,0 %, Financials 20,4 % et Health Care 12,1 %.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) est-il capitalisant ou distribuant ?

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) : Autriche (ISIN AT0000646799). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ?

FundFacts les lit dans les documents que Erste Asset Management GmbH publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/AT0000646799
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/AT0000646799 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Erste Asset Management GmbH publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Erste Asset Management GmbH ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.