Fonds/Erste Asset Management GmbH

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR)

AT0000646799UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Aktien Welt
KonzentrationAusgewogenRegionWelt · United States of America ÜbergewichtSektorInformationstechnologie

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“ von Erste Asset Management GmbH mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.39% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 35,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht United States of America. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER1.39%
FondsvolumenEUR 995.14m
Auflegung11. Juli 2003
AnlageklasseEquities

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.13.6%
Max. Drawdown-13.7%

Anlageziel

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL is a sustainable equity fund that primarily invests worldwide in shares of selected companies in the developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, high-quality, high-growth companies are used. Investing in shares of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects is at the forefront of the investment decision.

Fondsdetails

ISINAT0000646799
FondsgesellschaftErste Asset Management GmbH
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseT
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilÖsterreich
Auflegungsdatum11. Juli 2003
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 995.14m

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.39%
Laufende Kosten1.39%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%

Größte Sektoren

  1. Information Technology41,0 %
  2. Financials20,4 %
  3. Health Care12,1 %
  4. Industrials8,3 %
  5. Communication Services7,3 %
  6. Consumer Discretionary5,2 %
  7. Consumer Staples3,3 %
  8. Materials2,4 %

Größte Länder

  1. United States of America73,6 %
  2. Japan4,7 %
  3. Germany4,0 %
  4. Switzerland3,2 %
  5. United Kingdom3,2 %
  6. Netherlands2,1 %
  7. France1,7 %
  8. Canada1,6 %
  9. Italy1,5 %
  10. Spain1,5 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 35,9 % — ausgewogen
  1. 01NVIDIA CORP. DL-,017,79 %
  2. 02APPLE INC.7,53 %
  3. 03MICROSOFT DL-,000006255,56 %
  4. 04ALPHABET INC.CL.C DL-,0012,89 %
  5. 05ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,79 %
  6. 06BROADCOM INC. DL-,0012,59 %
  7. 07JPMORGAN CHASE DL 11,94 %
  8. 08ELI LILLY1,92 %
  9. 09MICRON TECHN. INC. DL-,101,64 %
  10. 10HSBC HLDGS PLC DL-,501,25 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) (AT0000646799) beträgt 1.39% pro Jahr.

Was sind die größten Positionen von ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR)?

Die größten Positionen von ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) (Stand 31. August 2026) sind NVIDIA CORP. DL-,01 (7,79 %), APPLE INC. (7,53 %), MICROSOFT DL-,00000625 (5,56 %), ALPHABET INC.CL.C DL-,001 (2,89 %) und ALPHABET INC.CL.A DL-,001 (2,79 %). Die zehn größten Positionen machen 35,9 % des Portfolios aus.

Worin investiert ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR)?

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern United States of America 73,6 %, Japan 4,7 % und Germany 4,0 %; nach Sektoren Information Technology 41,0 %, Financials 20,4 % und Health Care 12,1 %.

Ist ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) thesaurierend oder ausschüttend?

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR): Österreich (ISIN AT0000646799). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL T (EUR)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Erste Asset Management GmbH für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

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Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/AT0000646799
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/AT0000646799 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Erste Asset Management GmbH für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Erste Asset Management GmbH verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.