Fonds/Vontobel

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD

LU0926439729UCITS FundUSDAccumulatingStand 31. August 2026
Anleihen USD Hochzins, mittlere Duration
KonzentrationDiversifiziertRegionWelt · Others ÜbergewichtBonitätNiedrigZinssensitivitätModerat

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen USD Hochzins, mittlere Duration“ von Vontobel mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.79% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 16,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht Others.

Stammdaten

TER0.79%
FondsvolumenUSD 6,227.08m
Auflegung15. Mai 2013
Positionen268
AnlageklasseFixed income
BenchmarkJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.6.7%
Sharpe 3 J.1.38

Anlageziel

This actively managed bond fund aims to achieve the best possible investment returns in US dollars. While respecting risk diversification, the fund invests across emerging markets and credit ratings predominantly in hard-currency bonds, notes, and similar interest-bearing securities of sovereign and corporate issuers. The fund may use derivatives to achieve its investment objective.

Fondsdetails

ISINLU0926439729
FondsgesellschaftVontobel
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseI
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum15. Mai 2013
BenchmarkJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenUSD 6,227.08m
Anzahl Positionen268
Aktien-/Anleihenanteil0 / 1
Rendite bis Fälligkeit7.1%
Effektive Duration6.0
Durchschnittliches RatingBB+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.79%
Laufende Kosten0.79%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.30%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10012515017520172019202120232025
Fonds174J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index154
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+12,7 %2016+17,0 %2017−6,5 %2018+14,8 %2019+1,4 %2020+1,0 %2021−19,9 %2022+14,3 %2023+13,8 %2024+14,9 %2025
Fonds J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+9,30 %+8,00 %+1,30 %
3 Years p.a.+13,90 %+10,00 %+3,90 %
5 Years p.a.+3,90 %+2,20 %+1,70 %
Since Inception+83,00 %+62,90 %+20,10 %

Größte Sektoren

  1. Sovereign49,6 %
  2. Quasi-sovereign28,8 %
  3. Corporates9,6 %
  4. Supranational6,6 %
  5. Cash + Forwards3,3 %
  6. Bond Fund1,0 %

Größte Länder

  1. Others52,9 %
  2. Mexico7,4 %
  3. Saudi Arabia7,3 %
  4. Supranational6,9 %
  5. Turkey5,0 %
  6. Argentina4,4 %
  7. United Arab Emirates4,2 %
  8. Indonesia3,9 %
  9. Ecuador3,8 %
  10. Cash + Forwards3,3 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 16,2 % — diversifiziert
  1. 016.9% Ecuador 31.07.2035 FRN Reg-S Senior2,10 %
  2. 025.95% Costa Rica 27.04.2033 Reg-S Senior2,00 %
  3. 033.5% Argentina 09.07.2041 FRN Senior1,90 %
  4. 046.25% BOAD 14.10.2040 Reg-S Senior1,70 %
  5. 056.625% Cote d'Ivoire 22.03.2048 Reg-S Senior1,70 %
  6. 068.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Subordinated1,60 %
  7. 074% Ukraine 01.02.2032 FRN Senior1,50 %
  8. 085.875% Saudi Arabia 12.01.2056 Reg-S Senior1,30 %
  9. 095.5% Eag Fun Lux 17.08.2030 Senior1,20 %
  10. 108.875% Cameroon 30.01.2033 Senior1,20 %
Alle Positionen (268) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD (LU0926439729) beträgt 0.79% pro Jahr.

Was sind die größten Positionen von Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD?

Die größten Positionen von Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD (Stand 31. August 2026) sind 6.9% Ecuador 31.07.2035 FRN Reg-S Senior (2,10 %), 5.95% Costa Rica 27.04.2033 Reg-S Senior (2,00 %), 3.5% Argentina 09.07.2041 FRN Senior (1,90 %), 6.25% BOAD 14.10.2040 Reg-S Senior (1,70 %) und 6.625% Cote d'Ivoire 22.03.2048 Reg-S Senior (1,70 %). Die zehn größten Positionen machen 16,2 % des Portfolios aus, bei insgesamt 268 Positionen.

Worin investiert Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen USD Hochzins, mittlere Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern Others 52,9 %, Mexico 7,4 % und Saudi Arabia 7,3 %; nach Sektoren Sovereign 49,6 %, Quasi-sovereign 28,8 % und Corporates 9,6 %.

Wie hat sich Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD entwickelt?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD erzielte +9,30 % über ein Jahr, +3,90 % pro Jahr über fünf Jahre und +14,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Vontobel veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD thesaurierend oder ausschüttend?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ab?

Der Referenzindex von Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ist der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

Wo ist Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD: Luxemburg (ISIN LU0926439729). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Vontobel für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0926439729
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0926439729 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Vontobel für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Vontobel verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.