Fonds/Vontobel

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD

LU0926439729UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Obligations USD haut rendement, duration modérée
ConcentrationDiversifiéRégionMonde · Others dominanteCréditFaibleSensibilité aux tauxModérée

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD haut rendement, duration modérée », géré par Vontobel, avec des frais courants (TER) de 0.79% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 16,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante Others.

Chiffres clés

TER0.79%
EncoursUSD 6,227.08m
Création15 mai 2013
Lignes268
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans6.7%
Sharpe 3 ans1.38

Objectif d'investissement

This actively managed bond fund aims to achieve the best possible investment returns in US dollars. While respecting risk diversification, the fund invests across emerging markets and credit ratings predominantly in hard-currency bonds, notes, and similar interest-bearing securities of sovereign and corporate issuers. The fund may use derivatives to achieve its investment objective.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0926439729
Société de gestionVontobel
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsI
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création15 mai 2013
Indice de référenceJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 6,227.08m
Nombre de lignes268
Répartition actions / obligations0 / 1
Rendement à l'échéance7.1%
Duration effective6.0
Notation moyenneBB+

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.79%
Frais courants (DIC)0.79%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.30%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

10012515017520172019202120232025
Fonds174J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index154
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+12,7 %2016+17,0 %2017−6,5 %2018+14,8 %2019+1,4 %2020+1,0 %2021−19,9 %2022+14,3 %2023+13,8 %2024+14,9 %2025
Fonds J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+9,30 %+8,00 %+1,30 %
3 Years p.a.+13,90 %+10,00 %+3,90 %
5 Years p.a.+3,90 %+2,20 %+1,70 %
Since Inception+83,00 %+62,90 %+20,10 %

Principaux secteurs

  1. Sovereign49,6 %
  2. Quasi-sovereign28,8 %
  3. Corporates9,6 %
  4. Supranational6,6 %
  5. Cash + Forwards3,3 %
  6. Bond Fund1,0 %

Principaux pays

  1. Others52,9 %
  2. Mexico7,4 %
  3. Saudi Arabia7,3 %
  4. Supranational6,9 %
  5. Turkey5,0 %
  6. Argentina4,4 %
  7. United Arab Emirates4,2 %
  8. Indonesia3,9 %
  9. Ecuador3,8 %
  10. Cash + Forwards3,3 %

Concentration

Poids du top 10 16,2 % — diversifié
  1. 016.9% Ecuador 31.07.2035 FRN Reg-S Senior2,10 %
  2. 025.95% Costa Rica 27.04.2033 Reg-S Senior2,00 %
  3. 033.5% Argentina 09.07.2041 FRN Senior1,90 %
  4. 046.25% BOAD 14.10.2040 Reg-S Senior1,70 %
  5. 056.625% Cote d'Ivoire 22.03.2048 Reg-S Senior1,70 %
  6. 068.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Subordinated1,60 %
  7. 074% Ukraine 01.02.2032 FRN Senior1,50 %
  8. 085.875% Saudi Arabia 12.01.2056 Reg-S Senior1,30 %
  9. 095.5% Eag Fun Lux 17.08.2030 Senior1,20 %
  10. 108.875% Cameroon 30.01.2033 Senior1,20 %
Toutes les positions (268) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ?

Les frais courants (TER) de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD (LU0926439729) s'élèvent à 0.79% par an.

Quelles sont les principales positions de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ?

Les principales positions de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD au 31 août 2026 sont 6.9% Ecuador 31.07.2035 FRN Reg-S Senior (2,10 %), 5.95% Costa Rica 27.04.2033 Reg-S Senior (2,00 %), 3.5% Argentina 09.07.2041 FRN Senior (1,90 %), 6.25% BOAD 14.10.2040 Reg-S Senior (1,70 %) et 6.625% Cote d'Ivoire 22.03.2048 Reg-S Senior (1,70 %). Ses dix premières lignes représentent 16,2 % du portefeuille, sur 268 lignes au total.

Dans quoi investit Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD haut rendement, duration modérée ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, Others 52,9 %, Mexico 7,4 % et Saudi Arabia 7,3 %; par secteur, Sovereign 49,6 %, Quasi-sovereign 28,8 % et Corporates 9,6 %.

Quelle est la performance de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD a réalisé +9,30 % sur un an, +3,90 % par an sur cinq ans et +14,9 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Vontobel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD est-il capitalisant ou distribuant ?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ?

L'indice de référence de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD est le J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

Où est domicilié Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD : Luxembourg (ISIN LU0926439729). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I, USD ?

FundFacts les lit dans les documents que Vontobel publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0926439729
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0926439729 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Vontobel publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Vontobel ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.