Fonds/Nordea Asset Management

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

LU0227384020UCITS FundEURAccumulatingStand 28. September 2026
Ausgewogene Mischung (56 % Aktien)
RisikoMittelKonzentrationKonzentriertRegionNordamerikaAktienanteil56%

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Ausgewogene Mischung (56 % Aktien)“ von Nordea Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.80% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 70,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Nordamerika.

Stammdaten

TER1.80%
FondsvolumenEUR 1.8bn
Auflegung2. November 2005
Positionen197
AnlageklasseMulti-asset
BenchmarkEURIBOR 1M

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.7.1%
Sharpe 3 J.-0.30
Max. Drawdown-17.5%

Anlageziel

The fund's objective is to provide shareholders with investment growth and achieve relatively stable income. Investment Strategy In actively managing the fund's portfolio, the management team uses a risk-balanced and dynamic asset allocation process, with a focus on bonds and equities.

Fondsdetails

ISINLU0227384020
FondsgesellschaftNordea Asset Management
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseBP-EUR
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum2. November 2005
BenchmarkEURIBOR 1M
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 1.8bn
Anzahl Positionen197
Aktien-/Anleihenanteil56 / 0
Kurs-Gewinn-Verhältnis16.2x
Effektive Duration4.2
Durchschnittliches RatingAA+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.80%
Laufende Kosten1.8%
Transaktionskosten0.22%
Ausgabeaufschlag3.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr2.00%
Renditeminderung, Haltedauer2.00%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10015020092013201720212025
Fonds175EURIBOR 1M125
2005-11 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−0,6 %2020+10,9 %2021−8,8 %2022+1,8 %2023+1,8 %2024+0,2 %2025
Fonds EURIBOR 1M

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year−0,77 %+2,05 %−2,82 %
3 Years p.a.+0,91 %+2,78 %−1,87 %
5 Years p.a.−0,68 %+2,10 %−2,78 %
10 Years p.a.+0,46 %+0,83 %−0,37 %
Since Inception+2,76 %+1,10 %+1,66 %

Größte Länder

  1. North America91,4 %
  2. Europe36,6 %
  3. Asia Pacific (Developed)2,5 %
  4. Asia Pacific (Emerging)2,3 %
  5. Latin America0,7 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 70,7 % — konzentriert
  1. 01EURO-BUND FUTURE 9/202619,56 %
  2. 02US 5YR NOTE (CBT) 12/202619,18 %
  3. 03United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-20365,79 %
  4. 04LONG GILT FUTURE 12/20264,41 %
  5. 05United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-20334,11 %
  6. 06United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-20363,87 %
  7. 07FX forward BRL3,59 %
  8. 08FX forward NOK3,43 %
  9. 09FX forward PLN3,39 %
  10. 10FX forward AUD3,36 %
Alle Positionen (197) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR (LU0227384020) beträgt 1.80% pro Jahr. Das Basisinformationsblatt weist laufende Kosten von 1.8% aus.

Wie riskant ist Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 7.1%. Der maximale Drawdown beträgt -17.5%.

Was sind die größten Positionen von Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR?

Die größten Positionen von Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR (Stand 28. September 2026) sind EURO-BUND FUTURE 9/2026 (19,56 %), US 5YR NOTE (CBT) 12/2026 (19,18 %), United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 (5,79 %), LONG GILT FUTURE 12/2026 (4,41 %) und United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 (4,11 %). Die zehn größten Positionen machen 70,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 197 Positionen.

Worin investiert Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Ausgewogene Mischung (56 % Aktien)“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern North America 91,4 %, Europe 36,6 % und Asia Pacific (Developed) 2,5 %.

Wie hat sich Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR entwickelt?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR erzielte −0,77 % über ein Jahr, −0,68 % pro Jahr über fünf Jahre und +0,2 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die Nordea Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR thesaurierend oder ausschüttend?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ab?

Der Referenzindex von Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ist der EURIBOR 1M.

Wo ist Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR: Luxemburg (ISIN LU0227384020). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Nordea Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0227384020
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0227384020 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Nordea Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Nordea Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.