Fonds/Nordea Asset Management

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

LU0227384020UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 28 septembre 2026
Allocation équilibrée (56 % actions)
RisqueMoyenConcentrationConcentréRégionAmérique du NordPart actions56%

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR est un ucits fund de la catégorie « Allocation équilibrée (56 % actions) », géré par Nordea Asset Management, avec des frais courants (TER) de 1.80% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 70,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Amérique du Nord.

Chiffres clés

TER1.80%
EncoursEUR 1.8bn
Création2 novembre 2005
Lignes197
Classe d'actifsMulti-asset
Indice de référenceEURIBOR 1M

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans7.1%
Sharpe 3 ans-0.30
Perte maximale-17.5%

Objectif d'investissement

The fund's objective is to provide shareholders with investment growth and achieve relatively stable income. Investment Strategy In actively managing the fund's portfolio, the management team uses a risk-balanced and dynamic asset allocation process, with a focus on bonds and equities.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0227384020
Société de gestionNordea Asset Management
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsBP-EUR
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création2 novembre 2005
Indice de référenceEURIBOR 1M
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursEUR 1.8bn
Nombre de lignes197
Répartition actions / obligations56 / 0
PER (cours / bénéfices)16.2x
Duration effective4.2
Notation moyenneAA+

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.80%
Frais courants (DIC)1.8%
Coûts de transaction0.22%
Frais d'entrée3.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an2.00%
Réduction du rendement, période de détention2.00%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

10015020092013201720212025
Fonds175EURIBOR 1M125
2005-11 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,6 %2020+10,9 %2021−8,8 %2022+1,8 %2023+1,8 %2024+0,2 %2025
Fonds EURIBOR 1M

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−0,77 %+2,05 %−2,82 %
3 Years p.a.+0,91 %+2,78 %−1,87 %
5 Years p.a.−0,68 %+2,10 %−2,78 %
10 Years p.a.+0,46 %+0,83 %−0,37 %
Since Inception+2,76 %+1,10 %+1,66 %

Principaux pays

  1. North America91,4 %
  2. Europe36,6 %
  3. Asia Pacific (Developed)2,5 %
  4. Asia Pacific (Emerging)2,3 %
  5. Latin America0,7 %

Concentration

Poids du top 10 70,7 % — concentré
  1. 01EURO-BUND FUTURE 9/202619,56 %
  2. 02US 5YR NOTE (CBT) 12/202619,18 %
  3. 03United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-20365,79 %
  4. 04LONG GILT FUTURE 12/20264,41 %
  5. 05United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-20334,11 %
  6. 06United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-20363,87 %
  7. 07FX forward BRL3,59 %
  8. 08FX forward NOK3,43 %
  9. 09FX forward PLN3,39 %
  10. 10FX forward AUD3,36 %
Toutes les positions (197) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

Les frais courants (TER) de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR (LU0227384020) s'élèvent à 1.80% par an. Le document d'informations clés indique des frais courants de 1.8%.

Quel est le niveau de risque de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 7.1%. Sa perte maximale est de -17.5%.

Quelles sont les principales positions de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

Les principales positions de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR au 28 septembre 2026 sont EURO-BUND FUTURE 9/2026 (19,56 %), US 5YR NOTE (CBT) 12/2026 (19,18 %), United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 (5,79 %), LONG GILT FUTURE 12/2026 (4,41 %) et United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 (4,11 %). Ses dix premières lignes représentent 70,7 % du portefeuille, sur 197 lignes au total.

Dans quoi investit Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR est un ucits fund de la catégorie « Allocation équilibrée (56 % actions) ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, North America 91,4 %, Europe 36,6 % et Asia Pacific (Developed) 2,5 %.

Quelle est la performance de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR a réalisé −0,77 % sur un an, −0,68 % par an sur cinq ans et +0,2 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Nordea Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR est-il capitalisant ou distribuant ?

Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

L'indice de référence de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR est le EURIBOR 1M.

Où est domicilié Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR : Luxembourg (ISIN LU0227384020). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR ?

FundFacts les lit dans les documents que Nordea Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0227384020
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0227384020 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Nordea Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Nordea Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.