Fonds/T. Rowe Price

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A

LU0133085943UCITS FundUSDAccumulatingStand 31. August 2026
Aktien Informationstechnologie
KonzentrationKonzentriertSektorInformationstechnologie

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Informationstechnologie“ von T. Rowe Price mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.50% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 61,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER1.50%
FondsvolumenUSD 796.2m
Auflegung5. Februar 2003
Positionen63
AnlageklasseEquities
BenchmarkS&P 500 Net 30% Withholding Tax

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.20.6%
Sharpe 3 J.0.16

Anlageziel

Seeks to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. Actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of large and medium sized “blue chip” companies in the United States.

Fondsdetails

ISINLU0133085943
FondsgesellschaftT. Rowe Price
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum5. Februar 2003
BenchmarkS&P 500 Net 30% Withholding Tax
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 796.2m
Anzahl Positionen63

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.50%
Laufende Kosten1.50%
Ausgabeaufschlag5.00%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020030040020172019202120232025
Fonds387S&P 500 Net 30% Withholding Tax378
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−0,8 %2016+33,0 %2017+1,7 %2018+28,6 %2019+32,9 %2020+17,5 %2021−39,5 %2022+49,6 %2023+35,3 %2024+17,1 %2025
Fonds S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+5,87 %+19,96 %−14,09 %
3 Years p.a.+19,37 %+20,57 %−1,20 %
5 Years p.a.+7,04 %+12,31 %−5,27 %
10 Years p.a.+14,71 %+14,80 %−0,09 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology50,5 %
  2. Communication Services16,9 %
  3. Consumer Discretionary13,9 %
  4. Financials7,7 %
  5. Health Care6,0 %
  6. Industrials & Business Services4,4 %
  7. Utilities0,4 %
  8. Materials0,3 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 61,0 % — konzentriert
  1. 01NVIDIA9,50 %
  2. 02Alphabet9,38 %
  3. 03Broadcom8,67 %
  4. 04Advanced Micro Devices6,86 %
  5. 05Microsoft5,19 %
  6. 06Apple4,87 %
  7. 07Amazon.com4,83 %
  8. 08Meta Platforms4,68 %
  9. 09Carvana3,83 %
  10. 10Eli Lilly and Co3,17 %
Alle Positionen (63) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A?

Die Gesamtkostenquote (TER) von T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A (LU0133085943) beträgt 1.50% pro Jahr.

Was sind die größten Positionen von T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A?

Die größten Positionen von T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A (Stand 31. August 2026) sind NVIDIA (9,50 %), Alphabet (9,38 %), Broadcom (8,67 %), Advanced Micro Devices (6,86 %) und Microsoft (5,19 %). Die zehn größten Positionen machen 61,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 63 Positionen.

Worin investiert T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A?

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Informationstechnologie“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Sektoren Information Technology 50,5 %, Communication Services 16,9 % und Consumer Discretionary 13,9 %.

Wie hat sich T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A entwickelt?

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A erzielte +5,87 % über ein Jahr, +7,04 % pro Jahr über fünf Jahre und +17,1 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die T. Rowe Price veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A thesaurierend oder ausschüttend?

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ab?

Der Referenzindex von T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ist der S&P 500 Net 30% Withholding Tax.

Wo ist T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A: Luxemburg (ISIN LU0133085943).

Woher stammen die Daten zu T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die T. Rowe Price für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0133085943
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0133085943 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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