Fonds/T. Rowe Price

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A

LU0133085943UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Actions Technologies de l'information
ConcentrationConcentréSecteurTechnologies de l'information

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A est un ucits fund de la catégorie « Actions Technologies de l'information », géré par T. Rowe Price, avec des frais courants (TER) de 1.50% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 61,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER1.50%
EncoursUSD 796.2m
Création5 février 2003
Lignes63
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceS&P 500 Net 30% Withholding Tax

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans20.6%
Sharpe 3 ans0.16

Objectif d'investissement

Seeks to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. Actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of large and medium sized “blue chip” companies in the United States.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0133085943
Société de gestionT. Rowe Price
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsA
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création5 février 2003
Indice de référenceS&P 500 Net 30% Withholding Tax
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 796.2m
Nombre de lignes63

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.50%
Frais courants (DIC)1.50%
Frais d'entrée5.00%

Évolution de 100 depuis la création

10020030040020172019202120232025
Fonds387S&P 500 Net 30% Withholding Tax378
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,8 %2016+33,0 %2017+1,7 %2018+28,6 %2019+32,9 %2020+17,5 %2021−39,5 %2022+49,6 %2023+35,3 %2024+17,1 %2025
Fonds S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+5,87 %+19,96 %−14,09 %
3 Years p.a.+19,37 %+20,57 %−1,20 %
5 Years p.a.+7,04 %+12,31 %−5,27 %
10 Years p.a.+14,71 %+14,80 %−0,09 %

Principaux secteurs

  1. Information Technology50,5 %
  2. Communication Services16,9 %
  3. Consumer Discretionary13,9 %
  4. Financials7,7 %
  5. Health Care6,0 %
  6. Industrials & Business Services4,4 %
  7. Utilities0,4 %
  8. Materials0,3 %

Concentration

Poids du top 10 61,0 % — concentré
  1. 01NVIDIA9,50 %
  2. 02Alphabet9,38 %
  3. 03Broadcom8,67 %
  4. 04Advanced Micro Devices6,86 %
  5. 05Microsoft5,19 %
  6. 06Apple4,87 %
  7. 07Amazon.com4,83 %
  8. 08Meta Platforms4,68 %
  9. 09Carvana3,83 %
  10. 10Eli Lilly and Co3,17 %
Toutes les positions (63) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ?

Les frais courants (TER) de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A (LU0133085943) s'élèvent à 1.50% par an.

Quelles sont les principales positions de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ?

Les principales positions de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A au 31 août 2026 sont NVIDIA (9,50 %), Alphabet (9,38 %), Broadcom (8,67 %), Advanced Micro Devices (6,86 %) et Microsoft (5,19 %). Ses dix premières lignes représentent 61,0 % du portefeuille, sur 63 lignes au total.

Dans quoi investit T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ?

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A est un ucits fund de la catégorie « Actions Technologies de l'information ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par secteur, Information Technology 50,5 %, Communication Services 16,9 % et Consumer Discretionary 13,9 %.

Quelle est la performance de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ?

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A a réalisé +5,87 % sur un an, +7,04 % par an sur cinq ans et +17,1 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par T. Rowe Price. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A est-il capitalisant ou distribuant ?

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ?

L'indice de référence de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A est le S&P 500 Net 30% Withholding Tax.

Où est domicilié T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A : Luxembourg (ISIN LU0133085943).

D'où viennent les données sur T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Class A ?

FundFacts les lit dans les documents que T. Rowe Price publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0133085943
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0133085943 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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