Fonds/Guinness Global Investors

Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc

IE00BG5QQW86UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Aktienlastige Mischung (67 % Aktien)
RisikoMittelKonzentrationKonzentriertRegionWeltAktienanteil67%

Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Aktienlastige Mischung (67 % Aktien)“ von Guinness Global Investors mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.78% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 71,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.78%
FondsvolumenGBP 110.1m
Auflegung28. Dezember 2018
AnlageklasseMulti-asset

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with long- term capital appreciation. Investment Policy The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objective and policies.

Fondsdetails

ISINIE00BG5QQW86
FondsgesellschaftGuinness Global Investors
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseC EUR Acc
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum28. Dezember 2018
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenGBP 110.1m
Aktien-/Anleihenanteil67 / 16

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.78%
Laufende Kosten1.78%
Ausgabeaufschlag5.00%
RücknahmeabschlagNone
Erfolgsabhängige GebührNone

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100120140202020222024
Fonds155
2018-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+19,9 %2019−4,6 %2020+19,2 %2021−11,6 %2022+9,8 %2023+15,7 %2024+0,9 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+14,30 %

Größte Länder

  1. USA31,5 %
  2. Other International (DM)28,9 %
  3. Other International (EM)4,4 %
  4. Cash3,5 %
  5. UK1,7 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 71,9 % — konzentriert
  1. 01SPDR S&P 500 UCITS ETF16,10 %
  2. 02JP Morgan Mansart MSCI AC World Index15,10 %
  3. 03SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF7,10 %
  4. 04HSBC Global Government Bond UCITS ETF6,00 %
  5. 05Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF5,50 %
  6. 06Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF5,40 %
  7. 07iShares Global Corp Bond UCITS ETF4,50 %
  8. 08iShares Physical Gold ETC USD4,20 %
  9. 09Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global4,00 %
  10. 10iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund4,00 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc (IE00BG5QQW86) beträgt 1.78% pro Jahr.

Wie riskant ist Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc?

Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc?

Die größten Positionen von Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc (Stand 31. August 2026) sind SPDR S&P 500 UCITS ETF (16,10 %), JP Morgan Mansart MSCI AC World Index (15,10 %), SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (7,10 %), HSBC Global Government Bond UCITS ETF (6,00 %) und Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (5,50 %). Die zehn größten Positionen machen 71,9 % des Portfolios aus.

Worin investiert Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc?

Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Aktienlastige Mischung (67 % Aktien)“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern USA 31,5 %, Other International (DM) 28,9 % und Other International (EM) 4,4 %.

Wie hat sich Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc entwickelt?

Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc erzielte +14,30 % über ein Jahr und +0,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Guinness Global Investors veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc: Irland (ISIN IE00BG5QQW86).

Woher stammen die Daten zu Guinness Multi-Asset Balanced C EUR Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Guinness Global Investors für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00BG5QQW86
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BG5QQW86 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Guinness Global Investors für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Guinness Global Investors verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.