Fonds/Guinness Global Investors

Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc

IE0009UOUDD4UCITS FundUSDAccumulatingStand 31. August 2026
Anleihen USD Investment Grade, lange Duration
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltBonitätMittelZinssensitivitätHoch

Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen USD Investment Grade, lange Duration“ von Guinness Global Investors mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.60% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 44,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.60%
FondsvolumenUSD 17.7m
Auflegung13. Juli 2026
Positionen34
AnlageklasseFixed income

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The Fund aims to provide investors with a total return through a combination of income and long-term capital growth. Investment Policy The Fund invests primarily in debt and debt-related securities issued by governments, government agencies and corporate issuers located globally.

Fondsdetails

ISINIE0009UOUDD4
FondsgesellschaftGuinness Global Investors
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseC USD Acc
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum13. Juli 2026
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenUSD 17.7m
Anzahl Positionen34
Rendite bis Fälligkeit6.26%
Effektive Duration7.7
Durchschnittliches RatingBBB+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.60%
Laufende Kosten1.60%
Ausgabeaufschlag5.00%
RücknahmeabschlagNone
Erfolgsabhängige GebührNone

Größte Sektoren

  1. Government33,1 %
  2. Insurance12,6 %
  3. Energy11,9 %
  4. Utilities10,8 %
  5. Banking10,2 %
  6. Communications6,3 %
  7. Consumer, Cyclical4,7 %
  8. Consumer, Non-cyclical3,9 %
  9. Technology3,2 %
  10. Industrial2,1 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United Kingdom36,3 %
  2. Europe ex UK29,1 %
  3. North America27,2 %
  4. Latin America6,0 %
  5. Cash1,3 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 44,7 % — ausgewogen
  1. 01US Treasury 5.000% 15/05/20568,70 %
  2. 02US Treasury 4.625% 15/02/20355,80 %
  3. 03Nationwide 10.250% PERPETUAL4,00 %
  4. 04EDF 7.375% 17/06/20354,00 %
  5. 05Co-Operative Grp 8.250% 01/06/20283,90 %
  6. 06Energy Transfer 6.750% 15/11/20353,80 %
  7. 07Centrica 6.500% 21/02/20303,70 %
  8. 08France 3.500% 25/11/20333,60 %
  9. 09Germany 3.000% 15/08/20363,60 %
  10. 10Italy 4.200% 01/03/20343,60 %
Alle Positionen (34) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc (IE0009UOUDD4) beträgt 1.60% pro Jahr.

Wie riskant ist Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc?

Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc?

Die größten Positionen von Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc (Stand 31. August 2026) sind US Treasury 5.000% 15/05/2056 (8,70 %), US Treasury 4.625% 15/02/2035 (5,80 %), Nationwide 10.250% PERPETUAL (4,00 %), EDF 7.375% 17/06/2035 (4,00 %) und Co-Operative Grp 8.250% 01/06/2028 (3,90 %). Die zehn größten Positionen machen 44,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 34 Positionen.

Worin investiert Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc?

Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen USD Investment Grade, lange Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern United Kingdom 36,3 %, Europe ex UK 29,1 % und North America 27,2 %; nach Sektoren Government 33,1 %, Insurance 12,6 % und Energy 11,9 %.

Ist Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc: Irland (ISIN IE0009UOUDD4).

Woher stammen die Daten zu Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Guinness Global Investors für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0009UOUDD4
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0009UOUDD4 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Guinness Global Dynamic Bond C USD Acc mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Guinness Global Investors für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Guinness Global Investors verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.