Fonds/BBVA Asset Management, S.A., SGIIC

Quality Inversion Moderada, FI

ES0172242002UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
Multi-Asset-Allokation
RisikoMittelKonzentrationDiversifiziert

Quality Inversion Moderada, FI ist ein ucits fund der Kategorie „Multi-Asset-Allokation“ von BBVA Asset Management, S.A., SGIIC mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.65% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 20,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER1.65%
FondsvolumenEUR 8.5bn
Positionen601
AnlageklasseMulti-asset

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

Fondo global mixto que invierte entre un 20% y un 60% en renta variable y el resto en renta fija, a través de IIC tradicionales y alternativas. Puede incorporar hasta un 50% en derivados ligados a riesgos de mercado y tener hasta un 100% de exposición a divisa.

Fondsdetails

ISINES0172242002
FondsgesellschaftBBVA Asset Management, S.A., SGIIC
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 8.5bn
Anzahl Positionen601
Aktien-/Anleihenanteil0 / 36

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.65%
Laufende Kosten1.65%
Renditeminderung, 1 Jahr2.00%
Renditeminderung, Haltedauer2.00%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100110120202320242025
Fonds122
2022-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+8,3 %20212022+8,5 %2023+7,7 %2024+4,7 %2025

Konzentration

Gewicht der Top 10 20,2 % — diversifiziert
  1. 01M&G LUX INVESTMENT F2,99 %
  2. 02AMUNDI CORE S&P 5002,24 %
  3. 03INVESCO S&P 500 UCIT2,24 %
  4. 04XTRACKERS S&P 500 SW2,18 %
  5. 05ISHARES S&P 500 SWAP2,18 %
  6. 06Repo KINGDOM OF SPAIN 2.23% 2026-07-011,76 %
  7. 07XTRACKERS MSCI JAPAN1,68 %
  8. 08BYDESIGN - BETAMINER1,66 %
  9. 09INSTITUTIONAL CASH S1,63 %
  10. 10BYDESIGN - US EQUITY1,63 %
+ 591 weitere
Alle Positionen (601) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Quality Inversion Moderada, FI?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Quality Inversion Moderada, FI (ES0172242002) beträgt 1.65% pro Jahr.

Wie riskant ist Quality Inversion Moderada, FI?

Quality Inversion Moderada, FI hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Quality Inversion Moderada, FI?

Die größten Positionen von Quality Inversion Moderada, FI (Stand 30. Juni 2026) sind M&G LUX INVESTMENT F (2,99 %), AMUNDI CORE S&P 500 (2,24 %), INVESCO S&P 500 UCIT (2,24 %), XTRACKERS S&P 500 SW (2,18 %) und ISHARES S&P 500 SWAP (2,18 %). Die zehn größten Positionen machen 20,2 % des Portfolios aus, bei insgesamt 601 Positionen.

Wie hat sich Quality Inversion Moderada, FI entwickelt?

Quality Inversion Moderada, FI erzielte +4,7 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die BBVA Asset Management, S.A., SGIIC veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Quality Inversion Moderada, FI thesaurierend oder ausschüttend?

Quality Inversion Moderada, FI ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Quality Inversion Moderada, FI domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Quality Inversion Moderada, FI: Spanien (ISIN ES0172242002).

Woher stammen die Daten zu Quality Inversion Moderada, FI?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die BBVA Asset Management, S.A., SGIIC für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0172242002
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0172242002 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die BBVA Asset Management, S.A., SGIIC für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. Juni 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit BBVA Asset Management, S.A., SGIIC verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.