Fonds/BBVA Asset Management, S.A., SGIIC

Quality Inversion Moderada, FI

ES0172242002UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Allocation multi-actifs
RisqueMoyenConcentrationDiversifié

Quality Inversion Moderada, FI est un ucits fund de la catégorie « Allocation multi-actifs », géré par BBVA Asset Management, S.A., SGIIC, avec des frais courants (TER) de 1.65% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 20,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER1.65%
EncoursEUR 8.5bn
Lignes601
Classe d'actifsMulti-asset

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

Fondo global mixto que invierte entre un 20% y un 60% en renta variable y el resto en renta fija, a través de IIC tradicionales y alternativas. Puede incorporar hasta un 50% en derivados ligados a riesgos de mercado y tener hasta un 100% de exposición a divisa.

Caractéristiques du fonds

ISINES0172242002
Société de gestionBBVA Asset Management, S.A., SGIIC
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursEUR 8.5bn
Nombre de lignes601
Répartition actions / obligations0 / 36

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.65%
Frais courants (DIC)1.65%
Réduction du rendement, 1 an2.00%
Réduction du rendement, période de détention2.00%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

100110120202320242025
Fonds122
2022-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+8,3 %20212022+8,5 %2023+7,7 %2024+4,7 %2025

Concentration

Poids du top 10 20,2 % — diversifié
  1. 01M&G LUX INVESTMENT F2,99 %
  2. 02AMUNDI CORE S&P 5002,24 %
  3. 03INVESCO S&P 500 UCIT2,24 %
  4. 04XTRACKERS S&P 500 SW2,18 %
  5. 05ISHARES S&P 500 SWAP2,18 %
  6. 06Repo KINGDOM OF SPAIN 2.23% 2026-07-011,76 %
  7. 07XTRACKERS MSCI JAPAN1,68 %
  8. 08BYDESIGN - BETAMINER1,66 %
  9. 09INSTITUTIONAL CASH S1,63 %
  10. 10BYDESIGN - US EQUITY1,63 %
+ 591 autres
Toutes les positions (601) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Quality Inversion Moderada, FI ?

Les frais courants (TER) de Quality Inversion Moderada, FI (ES0172242002) s'élèvent à 1.65% par an.

Quel est le niveau de risque de Quality Inversion Moderada, FI ?

Quality Inversion Moderada, FI affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Quality Inversion Moderada, FI ?

Les principales positions de Quality Inversion Moderada, FI au 30 juin 2026 sont M&G LUX INVESTMENT F (2,99 %), AMUNDI CORE S&P 500 (2,24 %), INVESCO S&P 500 UCIT (2,24 %), XTRACKERS S&P 500 SW (2,18 %) et ISHARES S&P 500 SWAP (2,18 %). Ses dix premières lignes représentent 20,2 % du portefeuille, sur 601 lignes au total.

Quelle est la performance de Quality Inversion Moderada, FI ?

Quality Inversion Moderada, FI a réalisé +4,7 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BBVA Asset Management, S.A., SGIIC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Quality Inversion Moderada, FI est-il capitalisant ou distribuant ?

Quality Inversion Moderada, FI est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Quality Inversion Moderada, FI et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Quality Inversion Moderada, FI : Espagne (ISIN ES0172242002).

D'où viennent les données sur Quality Inversion Moderada, FI ?

FundFacts les lit dans les documents que BBVA Asset Management, S.A., SGIIC publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0172242002
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0172242002 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur Quality Inversion Moderada, FI, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)
Les chiffres sont lus dans les documents que BBVA Asset Management, S.A., SGIIC publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par BBVA Asset Management, S.A., SGIIC ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.