Fonds/Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A.

Azvalor Internacional, FI

ES0112611001UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
Aktien
RisikoHochKonzentrationAusgewogen

Azvalor Internacional, FI ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.89% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 41,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER1.89%
FondsvolumenEUR 3.1bn
AnlageklasseEquities

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles.

Fondsdetails

ISINES0112611001
FondsgesellschaftAzvalor Asset Management, SGIIC, S.A.
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 3.1bn
Aktien-/Anleihenanteil95 / 1

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.89%
Laufende Kosten1.89%
Transaktionskosten0.14%
Renditeminderung, 1 Jahr2.10%
Renditeminderung, Haltedauer2.00%
Empfohlene Haltedauer5 years

Konzentration

Gewicht der Top 10 41,2 % — ausgewogen
  1. 01SCHLUMBERGER NV5,53 %
  2. 02PRAIRIESKY ROYALTY LTD5,03 %
  3. 03GLENCORE PLC4,95 %
  4. 04TRANSOCEAN LTD4,67 %
  5. 05BORR DRILLING LTD4,08 %
  6. 06TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA3,82 %
  7. 07NOV INC3,67 %
  8. 08CANADIAN NATURAL RESOURCES3,19 %
  9. 09NOBLE CORP3,15 %
  10. 10WHITEHAVEN COAL LTD3,07 %
+ 51 weitere
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Azvalor Internacional, FI?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Azvalor Internacional, FI (ES0112611001) beträgt 1.89% pro Jahr.

Wie riskant ist Azvalor Internacional, FI?

Azvalor Internacional, FI hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Azvalor Internacional, FI?

Die größten Positionen von Azvalor Internacional, FI (Stand 30. Juni 2026) sind SCHLUMBERGER NV (5,53 %), PRAIRIESKY ROYALTY LTD (5,03 %), GLENCORE PLC (4,95 %), TRANSOCEAN LTD (4,67 %) und BORR DRILLING LTD (4,08 %). Die zehn größten Positionen machen 41,2 % des Portfolios aus.

Ist Azvalor Internacional, FI thesaurierend oder ausschüttend?

Azvalor Internacional, FI ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Azvalor Internacional, FI domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Azvalor Internacional, FI: Spanien (ISIN ES0112611001).

Woher stammen die Daten zu Azvalor Internacional, FI?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0112611001
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0112611001 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Azvalor Internacional, FI mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. Juni 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.