Fonds/Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A.

Azvalor Internacional, FI

ES0112611001UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Actions
RisqueÉlevéConcentrationÉquilibré

Azvalor Internacional, FI est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A., avec des frais courants (TER) de 1.89% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 41,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER1.89%
EncoursEUR 3.1bn
Classe d'actifsEquities

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles.

Caractéristiques du fonds

ISINES0112611001
Société de gestionAzvalor Asset Management, SGIIC, S.A.
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 3.1bn
Répartition actions / obligations95 / 1

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.89%
Frais courants (DIC)1.89%
Coûts de transaction0.14%
Réduction du rendement, 1 an2.10%
Réduction du rendement, période de détention2.00%
Période de détention recommandée5 years

Concentration

Poids du top 10 41,2 % — équilibré
  1. 01SCHLUMBERGER NV5,53 %
  2. 02PRAIRIESKY ROYALTY LTD5,03 %
  3. 03GLENCORE PLC4,95 %
  4. 04TRANSOCEAN LTD4,67 %
  5. 05BORR DRILLING LTD4,08 %
  6. 06TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA3,82 %
  7. 07NOV INC3,67 %
  8. 08CANADIAN NATURAL RESOURCES3,19 %
  9. 09NOBLE CORP3,15 %
  10. 10WHITEHAVEN COAL LTD3,07 %
+ 51 autres
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Azvalor Internacional, FI ?

Les frais courants (TER) d'Azvalor Internacional, FI (ES0112611001) s'élèvent à 1.89% par an.

Quel est le niveau de risque d'Azvalor Internacional, FI ?

Azvalor Internacional, FI affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé.

Quelles sont les principales positions d'Azvalor Internacional, FI ?

Les principales positions d'Azvalor Internacional, FI au 30 juin 2026 sont SCHLUMBERGER NV (5,53 %), PRAIRIESKY ROYALTY LTD (5,03 %), GLENCORE PLC (4,95 %), TRANSOCEAN LTD (4,67 %) et BORR DRILLING LTD (4,08 %). Ses dix premières lignes représentent 41,2 % du portefeuille.

Azvalor Internacional, FI est-il capitalisant ou distribuant ?

Azvalor Internacional, FI est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Azvalor Internacional, FI et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Azvalor Internacional, FI : Espagne (ISIN ES0112611001).

D'où viennent les données sur Azvalor Internacional, FI ?

FundFacts les lit dans les documents que Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0112611001
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0112611001 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.