Fonds/Santander Asset Management, S.A., SGIIC

Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A

ES0174930000UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Actions
RisqueÉlevéConcentrationConcentré

Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Santander Asset Management, S.A., SGIIC, avec des frais courants (TER) de 2.10% et un indicateur de risque de 6 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 98,6 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré.

Chiffres clés

TER2.10%
EncoursEUR 127m
Lignes1
Classe d'actifsEquities

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

La categoría de inversión es RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

Caractéristiques du fonds

ISINES0174930000
Société de gestionSantander Asset Management, S.A., SGIIC
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 127m
Nombre de lignes1

Frais et coûts

Frais courants (TER)2.10%
Frais courants (DIC)2.10%

Évolution de 100 depuis la création

100125150175202320242025
Fonds186
2022-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+2,6 %20212022+34,5 %2023+35,9 %2024+1,9 %2025

Concentration

Poids du top 10 98,6 % — concentré
  1. 01SANTANDER SICAV NORTH98,63 %
Toutes les positions (1) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A ?

Les frais courants (TER) de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A (ES0174930000) s'élèvent à 2.10% par an.

Quel est le niveau de risque de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A ?

Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A affiche un indicateur de risque (SRRI) de 6 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé.

Quelles sont les principales positions de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A ?

Les principales positions de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A au 30 juin 2026 sont SANTANDER SICAV NORTH (98,63 %). Ses dix premières lignes représentent 98,6 % du portefeuille, sur 1 lignes au total.

Quelle est la performance de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A ?

Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A a réalisé +1,9 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Santander Asset Management, S.A., SGIIC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A est-il capitalisant ou distribuant ?

Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A : Espagne (ISIN ES0174930000).

D'où viennent les données sur Santander Go RV Norteamerica, FI - Clase A ?

FundFacts les lit dans les documents que Santander Asset Management, S.A., SGIIC publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0174930000
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0174930000 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Santander Asset Management, S.A., SGIIC publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Santander Asset Management, S.A., SGIIC ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.