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iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5ETFUSDDistributingChiffres au 28 septembre 2026
Actions États-Unis Technologies de l'information
ValorisationCroissanceConcentrationÉquilibréRégionÉtats-UnisSecteurTechnologies de l'information

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis Technologies de l'information », géré par iShares, avec des frais courants (TER) de 0.30% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 46,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : États-Unis. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER0.30%
EncoursUSD 6.4bn
Création27 mars 2006
Lignes101
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceNASDAQ 100 Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans17.7%
Sharpe 3 ans1.05
Perte maximale-22.9%

Objectif d'investissement

The Fund seeks to track the performance of an index composed of 100 of the largest non-financial companies listed on the NASDAQ Stock Market.

Caractéristiques du fonds

ISINDE000A0F5UF5
Société de gestioniShares
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileAllemagne
Date de création27 mars 2006
Indice de référenceNASDAQ 100 Index
RéplicationPhysique
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 6.4bn
Nombre de lignes101
Répartition actions / obligations100 / 0
PER (cours / bénéfices)40.8x

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.30%
Frais courants (DIC)0.30%
Réduction du rendement, 1 an-51.00%
Réduction du rendement, période de détention-23.00%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

01000200020102014201820222026
Fonds1902NASDAQ 100 Index1925
2006-03 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+47,9 %2020+28,1 %2021−33,0 %2022+54,2 %2023+25,9 %2024+20,4 %2025
Fonds NASDAQ 100 Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+23,20 %+23,57 %−0,37 %
3 Years p.a.+27,49 %+27,87 %−0,38 %
5 Years p.a.+15,71 %+16,06 %−0,35 %
10 Years p.a.+20,41 %+20,78 %−0,37 %
Since Inception+15,55 %+15,59 %−0,04 %

Principaux secteurs

  1. Information Technology59,6 %
  2. Communication15,0 %
  3. Consumer Discretionary10,1 %
  4. Consumer Staples5,7 %
  5. Health Care3,8 %
  6. Industrials3,2 %
  7. Utilities1,0 %
  8. Materials0,9 %
  9. Energy0,5 %
  10. Financials0,2 %

Principaux pays

  1. United States97,0 %
  2. Netherlands1,1 %
  3. Canada0,9 %
  4. United Kingdom0,5 %
  5. China0,2 %
  6. Spain0,2 %

Concentration

Poids du top 10 46,9 % — équilibré
  1. 01NVIDIA8,40 %
  2. 02APPLE7,52 %
  3. 03MICROSOFT5,76 %
  4. 04MICRON TECHNOLOGY5,01 %
  5. 05ADVANCED MICRO DEVICES4,17 %
  6. 06AMAZON.COM INC4,05 %
  7. 07META PLATFORMS CLASS A3,24 %
  8. 08ALPHABET CLASS A3,06 %
  9. 09TESLA INC2,86 %
  10. 10ALPHABET CLASS C2,86 %
Toutes les positions (101) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ?

Les frais courants (TER) d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (DE000A0F5UF5) s'élèvent à 0.30% par an.

Quelles sont les principales positions d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ?

Les principales positions d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) au 28 septembre 2026 sont NVIDIA (8,40 %), APPLE (7,52 %), MICROSOFT (5,76 %), MICRON TECHNOLOGY (5,01 %) et ADVANCED MICRO DEVICES (4,17 %). Ses dix premières lignes représentent 46,9 % du portefeuille, sur 101 lignes au total.

Dans quoi investit iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ?

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis Technologies de l'information ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, United States 97,0 %, Netherlands 1,1 % et Canada 0,9 %; par secteur, Information Technology 59,6 %, Communication 15,0 % et Consumer Discretionary 10,1 %.

Quelle est la performance d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ?

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) a réalisé +23,20 % sur un an, +15,71 % par an sur cinq ans et +20,4 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par iShares. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ?

L'indice de référence d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) est le NASDAQ 100 Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) : Allemagne (ISIN DE000A0F5UF5).

D'où viennent les données sur iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ?

FundFacts les lit dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/DE000A0F5UF5
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/DE000A0F5UF5 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par iShares ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.