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Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR

LU0106235293UCITS FundEURAccumulatingStand 28. September 2026
Aktien Blend
RisikoMittelBewertungBlendSektorBreit gestreut

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Blend“ von Schroders mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.84% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7.

Stammdaten

TER1.84%
FondsvolumenEUR 866.84m
Auflegung17. Januar 2000
Positionen60
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI European Monetary Union (Net TR) Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.12.5%
Sharpe 3 J.0.95

Anlageziel

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union.

Fondsdetails

ISINLU0106235293
FondsgesellschaftSchroders
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA Accumulation EUR
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum17. Januar 2000
BenchmarkMSCI European Monetary Union (Net TR) Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 866.84m
Anzahl Positionen60
Kurs-Gewinn-Verhältnis21.2x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.84%
Laufende Kosten1.84%
Transaktionskosten0.31%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr7.20%
Renditeminderung, Haltedauer3.90%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10015020020172019202120232025
Fonds175MSCI European Monetary Union (Net TR) Index219
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+1,5 %2016+15,3 %2017−17,6 %2018+23,7 %2019−1,5 %2020+21,3 %2021−15,0 %2022+5,5 %2023+12,3 %2024+21,6 %2025
Fonds MSCI European Monetary Union (Net TR) Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+14,20 %+22,20 %−8,00 %

Größte Sektoren

  1. Industrials29,0 %
  2. Financials22,3 %
  3. Information Technology19,3 %
  4. Health Care8,4 %
  5. Materials5,6 %
  6. Energy4,5 %
  7. Consumer Staples4,4 %
  8. Communication Services2,5 %
  9. Consumer Discretionary2,3 %
  10. Liquid Assets1,5 %

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR (LU0106235293) beträgt 1.84% pro Jahr.

Wie riskant ist Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR?

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 12.5%.

Worin investiert Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR?

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Blend“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Sektoren Industrials 29,0 %, Financials 22,3 % und Information Technology 19,3 %.

Wie hat sich Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR entwickelt?

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR erzielte +14,20 % über ein Jahr und +21,6 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die Schroders veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR thesaurierend oder ausschüttend?

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR ab?

Der Referenzindex von Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR ist der MSCI European Monetary Union (Net TR) Index.

Wo ist Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR: Luxemburg (ISIN LU0106235293). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Schroders für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0106235293
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0106235293 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Schroders für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Schroders verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.