B&h Renta Fija, FI

ES0184097014UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
Multi-Asset-Allokation
RisikoNiedrigKonzentrationKonzentriert

B&h Renta Fija, FI ist ein ucits fund der Kategorie „Multi-Asset-Allokation“ von Buy & Hold Capital, SGIIC, S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.71% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 98,6 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft.

Stammdaten

TER0.71%
FondsvolumenEUR 63m
Positionen1
AnlageklasseMulti-asset

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

La vocación inversora es global. Invertirá en renta fija a tipo fijo o variable incluidos: instrumentos del mercado monetario líquidos, depósitos, bonos, pagarés, bonos con cupón cero, convertibles, warrants, participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior a la deuda subordinada) y hasta el 25% en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) preferentemente, de emisores del sector privado y, en menor medida, del sector público. No existe predeterminación de países (incluidos emergentes) o sectores, pudiendo tener concentración geográfica o sectorial.

Fondsdetails

ISINES0184097014
FondsgesellschaftBuy & Hold Capital, SGIIC, S.A.
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 63m
Anzahl Positionen1

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.71%
Laufende Kosten0.71%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100110120202320242025
Fonds125
2022-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+11,1 %2023+8,0 %2024+3,9 %2025

Konzentration

Gewicht der Top 10 98,6 % — konzentriert
  1. 01B&H BOND LUX98,57 %
Alle Positionen (1) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von B&h Renta Fija, FI?

Die Gesamtkostenquote (TER) von B&h Renta Fija, FI (ES0184097014) beträgt 0.71% pro Jahr.

Wie riskant ist B&h Renta Fija, FI?

B&h Renta Fija, FI hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von B&h Renta Fija, FI?

Die größten Positionen von B&h Renta Fija, FI (Stand 30. Juni 2026) sind B&H BOND LUX (98,57 %). Die zehn größten Positionen machen 98,6 % des Portfolios aus, bei insgesamt 1 Positionen.

Wie hat sich B&h Renta Fija, FI entwickelt?

B&h Renta Fija, FI erzielte +3,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die Buy & Hold Capital, SGIIC, S.A. veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist B&h Renta Fija, FI thesaurierend oder ausschüttend?

B&h Renta Fija, FI ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist B&h Renta Fija, FI domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von B&h Renta Fija, FI: Spanien (ISIN ES0184097014).

Woher stammen die Daten zu B&h Renta Fija, FI?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Buy & Hold Capital, SGIIC, S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0184097014
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0184097014 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Buy & Hold Capital, SGIIC, S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. Juni 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Buy & Hold Capital, SGIIC, S.A. verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.