ETF-Vergleich

CLOD vs. Invesco EUR AAA CLO

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
IE000U7LIXH5Invesco
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
IE000Y2JPPS4Invesco
Kennzahlen zum 2. Oktober 2026 (CLOD) · 5. Oktober 2026 (Invesco EUR AAA CLO)

Der Vergleich in Kürze

CLOD (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist, IE000U7LIXH5) und Invesco EUR AAA CLO (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc, IE000Y2JPPS4) bilden beide den JP Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only ab. CLOD und Invesco EUR AAA CLO haben dieselbe Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr. CLOD meldet EUR 1,149m Fondsvolumen, Invesco EUR AAA CLO EUR 1,151.5m. 10 der größten Positionen von CLOD (Top 10) und Invesco EUR AAA CLO (Top 10) stehen in beiden Listen; nur auf diese Positionen gerechnet, beträgt die Überschneidung mindestens 25,8 %. Zu den gemeinsamen Positionen gehören Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40, Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40, Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38, RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 und Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38. Im vergangenen Jahr erzielte CLOD +3,5 % und Invesco EUR AAA CLO +3,5 %. Invesco EUR AAA CLO legt seine Erträge wieder an (thesaurierend), CLOD schüttet sie aus (ausschüttend). Beide Fonds haben dasselbe Domizil: Irland. CLOD und Invesco EUR AAA CLO haben beide einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Dieser sachliche Vergleich beruht auf den Dokumenten der Fondsgesellschaften und ist keine Anlageberatung.

Nebeneinander

KennzahlCLODInvesco EUR AAA CLO
ISINIE000U7LIXH5IE000Y2JPPS4
Börsenkürzel (Ticker)CLOD—
FondsgesellschaftInvescoInvesco
Gesamtkostenquote (TER)0.25%0.25%
Laufende Kosten (BIB)0.25%0.25%
FondsvolumenEUR 1,149mEUR 1,151.5m
Auflegungsdatum10. Februar 202510. Februar 2025
DomizilIrlandIrland
ErtragsverwendungDistributingAccumulating
Währung der AnteilsklasseEUREUR
Risikoindikator (SRRI)2 / 72 / 7
SFDR-EinstufungArtikel 8Artikel 8
BenchmarkJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only IndexJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index

Wertentwicklung

Annualisierte Renditen

ZeitraumCLODInvesco EUR AAA CLODifferenz
1 Jahr+3,5 %+3,5 %0,0
Renditen wie von der jeweiligen Fondsgesellschaft veröffentlicht, in der Währung der Anteilsklasse und nach Fondskosten. Die Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Positionen

10 der größten Positionen von CLOD (Top 10) und Invesco EUR AAA CLO (Top 10) stehen in beiden Listen; nur auf diese Positionen gerechnet, beträgt die Überschneidung mindestens 25,8 %. Zu den gemeinsamen Positionen gehören Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40, Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40, Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38, RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 und Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38.

Die 10 größten Positionen von CLOD

Nr.PositionGewicht
1
Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40In beiden
3,34 %
2
Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40In beiden
3,10 %
3
Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38In beiden
2,63 %
4
RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38In beiden
2,63 %
5
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38In beiden
2,60 %
6
Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38In beiden
2,42 %
7
Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38In beiden
2,34 %
8
Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/37In beiden
2,33 %
9
Armada Euro CLO FRN 15/04/38In beiden
2,22 %
10
Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39In beiden
2,22 %

Die 10 größten Positionen von Invesco EUR AAA CLO

Nr.PositionGewicht
1
Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40In beiden
3,33 %
2
Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40In beiden
3,09 %
3
Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38In beiden
2,63 %
4
RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38In beiden
2,62 %
5
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38In beiden
2,59 %
6
Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38In beiden
2,41 %
7
Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38In beiden
2,33 %
8
Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/37In beiden
2,33 %
9
Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39In beiden
2,21 %
10
Armada Euro CLO FRN 15/04/38In beiden
2,21 %
Die größten Positionen von CLOD und Invesco EUR AAA CLO im Überschneidungs-Check vergleichen

Sektoren und Länder

Größte Länder von CLOD

  1. Ireland98,9 %
  2. United States1,3 %
  3. Luxembourg0,8 %
  4. Netherlands0,5 %

Größte Länder von Invesco EUR AAA CLO

  1. Ireland99,2 %
  2. United States1,3 %
  3. Luxembourg0,8 %
  4. Netherlands0,5 %

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen CLOD und Invesco EUR AAA CLO?

CLOD (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist, IE000U7LIXH5) und Invesco EUR AAA CLO (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc, IE000Y2JPPS4) bilden beide den JP Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only ab. CLOD und Invesco EUR AAA CLO haben dieselbe Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr. Invesco EUR AAA CLO legt seine Erträge wieder an (thesaurierend), CLOD schüttet sie aus (ausschüttend). Beide Fonds haben dasselbe Domizil: Irland. Dieser sachliche Vergleich beruht auf den Dokumenten der Fondsgesellschaften und ist keine Anlageberatung.

Welcher ist günstiger, CLOD oder Invesco EUR AAA CLO?

CLOD und Invesco EUR AAA CLO haben dieselbe Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr. Ihre Basisinformationsblätter nennen laufende Kosten von 0,25 % für CLOD und 0,25 % für Invesco EUR AAA CLO.

Welcher ist größer, CLOD oder Invesco EUR AAA CLO?

CLOD meldet EUR 1,149m Fondsvolumen, Invesco EUR AAA CLO EUR 1,151.5m.

Halten CLOD und Invesco EUR AAA CLO dieselben Unternehmen?

10 der größten Positionen von CLOD (Top 10) und Invesco EUR AAA CLO (Top 10) stehen in beiden Listen; nur auf diese Positionen gerechnet, beträgt die Überschneidung mindestens 25,8 %. Zu den gemeinsamen Positionen gehören Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40, Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40, Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38, RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 und Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38.

Wie haben sich CLOD und Invesco EUR AAA CLO entwickelt?

Im vergangenen Jahr erzielte CLOD +3,5 % und Invesco EUR AAA CLO +3,5 %. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Sind CLOD und Invesco EUR AAA CLO thesaurierend oder ausschüttend?

CLOD ist ausschüttend: Er zahlt seine Erträge an die Anleger aus. Invesco EUR AAA CLO ist thesaurierend: Er legt seine Erträge im Fonds wieder an.

Weiterlesen

Die Zahlen stammen aus den Dokumenten, die jede Fondsgesellschaft veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt, Positionsdatei), und werden wöchentlich aktualisiert. Namen und Ticker dienen der Identifikation der Produkte; FundFacts API ist von jeder Fondsgesellschaft und jedem Indexanbieter unabhängig. Dieser Vergleich ist eine sachliche Information, keine Anlageberatung und keine Empfehlung, einen der beiden Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.