Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

IE000U7LIXH5ETFEURDistributingStand 30. September 2026
Anleihen EUR hohe Bonität, kurze Duration
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionIrelandBonitätHochZinssensitivitätGering

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität, kurze Duration“ von Invesco mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.25% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 26,3 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Ireland.

Stammdaten

TER0.25%
FondsvolumenEUR 1,149m
Auflegung10. Februar 2025
AnlageklasseFixed income
BenchmarkJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om op lange termijn consistente inkomsten en kapitaalbehoud te realiseren. Om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds vooral beleggen in tranches met AAA-rating (of met een gelijkwaardige rating van een nationaal erkende statistische ratingorganisatie) van in euro luidende obligaties met vlottende rente die zijn uitgegeven door zekergestelde leningsobligaties ("CLO's").

Fondsdetails

ISINIE000U7LIXH5
FondsgesellschaftInvesco
StrukturETF
AnteilsklasseDist
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungDistributing
DomizilIrland
Auflegungsdatum10. Februar 2025
BenchmarkJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenEUR 1,149m
Rendite bis Fälligkeit4.6%
Effektive Duration0.1
Durchschnittliches RatingAAA

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.25%
Laufende Kosten0.25%
Transaktionskosten0.28%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.50%
Renditeminderung, Haltedauer0.50%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001021042026
Fonds105J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index106
2025-02 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+3,54 %+3,51 %+0,03 %
Since Inception+3,33 %+3,54 %−0,21 %

Größte Länder

  1. Ireland100,0 %
  2. United States1,3 %
  3. Luxembourg0,8 %
  4. Netherlands0,5 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 26,3 % — diversifiziert
  1. 01Contego CLO VI DAC FRN 15/08/403,34 %
  2. 02Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/403,11 %
  3. 03Armada Euro CLO FRN 15/04/382,66 %
  4. 04Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/382,64 %
  5. 05RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/382,64 %
  6. 06Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/382,60 %
  7. 07Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/382,42 %
  8. 08Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/382,34 %
  9. 09Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/372,34 %
  10. 10Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/392,23 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (IE000U7LIXH5) beträgt 0.25% pro Jahr.

Wie riskant ist Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?

Die größten Positionen von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (Stand 30. September 2026) sind Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40 (3,34 %), Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 (3,11 %), Armada Euro CLO FRN 15/04/38 (2,66 %), Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38 (2,64 %) und RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 (2,64 %). Die zehn größten Positionen machen 26,3 % des Portfolios aus.

Worin investiert Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität, kurze Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern Ireland 100,0 %, United States 1,3 % und Luxembourg 0,8 %.

Wie hat sich Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist entwickelt?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist erzielte +3,54 % über ein Jahr (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Invesco veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist thesaurierend oder ausschüttend?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ab?

Der Referenzindex von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ist der J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, den er abbildet.

Wo ist Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: Irland (ISIN IE000U7LIXH5). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Invesco für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE000U7LIXH5
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE000U7LIXH5 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Invesco für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Invesco verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.