Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

IE000U7LIXH5ETFEURDistributingChiffres au 30 septembre 2026
Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionIrelandCréditÉlevéeSensibilité aux tauxLimitée

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée », géré par Invesco, avec des frais courants (TER) de 0.25% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 26,3 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Ireland.

Chiffres clés

TER0.25%
EncoursEUR 1,149m
Création10 février 2025
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om op lange termijn consistente inkomsten en kapitaalbehoud te realiseren. Om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds vooral beleggen in tranches met AAA-rating (of met een gelijkwaardige rating van een nationaal erkende statistische ratingorganisatie) van in euro luidende obligaties met vlottende rente die zijn uitgegeven door zekergestelde leningsobligaties ("CLO's").

Caractéristiques du fonds

ISINIE000U7LIXH5
Société de gestionInvesco
StructureETF
Catégorie de partsDist
Devise de la partEUR
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création10 février 2025
Indice de référenceJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 1,149m
Rendement à l'échéance4.6%
Duration effective0.1
Notation moyenneAAA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.25%
Frais courants (DIC)0.25%
Coûts de transaction0.28%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.50%
Réduction du rendement, période de détention0.50%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

1001021042026
Fonds105J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index106
2025-02 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+3,54 %+3,51 %+0,03 %
Since Inception+3,33 %+3,54 %−0,21 %

Principaux pays

  1. Ireland100,0 %
  2. United States1,3 %
  3. Luxembourg0,8 %
  4. Netherlands0,5 %

Concentration

Poids du top 10 26,3 % — diversifié
  1. 01Contego CLO VI DAC FRN 15/08/403,34 %
  2. 02Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/403,11 %
  3. 03Armada Euro CLO FRN 15/04/382,66 %
  4. 04Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/382,64 %
  5. 05RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/382,64 %
  6. 06Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/382,60 %
  7. 07Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/382,42 %
  8. 08Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/382,34 %
  9. 09Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/372,34 %
  10. 10Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/392,23 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

Les frais courants (TER) d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (IE000U7LIXH5) s'élèvent à 0.25% par an.

Quel est le niveau de risque d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

Les principales positions d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist au 30 septembre 2026 sont Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40 (3,34 %), Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 (3,11 %), Armada Euro CLO FRN 15/04/38 (2,66 %), Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38 (2,64 %) et RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 (2,64 %). Ses dix premières lignes représentent 26,3 % du portefeuille.

Dans quoi investit Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, Ireland 100,0 %, United States 1,3 % et Luxembourg 0,8 %.

Quelle est la performance d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist a réalisé +3,54 % sur un an au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Invesco. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est-il capitalisant ou distribuant ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

L'indice de référence d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est le J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, qu'il réplique.

Où est domicilié Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist : Irlande (ISIN IE000U7LIXH5). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?

FundFacts les lit dans les documents que Invesco publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Téléchargez ce fonds en fiche PDF

Une fiche d'une page, en PDF ou en page web, avec les chiffres de cette page et à votre marque, pour vos clients : votre nom dans l'en-tête, votre couleur, un lien permanent à partager. Gratuite avec un compte, prête en une minute.
Créer la fiche PDFVoir un exemple (PDF)Comment ça marche (EN)

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE000U7LIXH5
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE000U7LIXH5 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)

Autres fonds d'Invesco

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF AccIE00BFZXGZ54 · Equities · USD
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DistIE0032077012 · Equities · USD
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hdg AccIE00BYVTMS52 · Equities · EUR
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 · Equities · USD
Invesco MSCI World UCITS ETF AccIE00B60SX394 · Equities · USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF AccIE00B3YCGJ38 · Equities · USD
Invesco S&P 500® Momentum ETFUS46138E3392 · Equities · USD
Fonds et ETF Invesco
Les chiffres sont lus dans les documents que Invesco publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Invesco ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.