Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation

GB0006010168UCITS FundGBPAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Allocation multi-actifs
RisqueÉlevéConcentrationDiversifiéRégionMonde

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation est un ucits fund de la catégorie « Allocation multi-actifs », géré par Baillie Gifford, avec des frais courants (TER) de 0.43% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 14,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.43%
Encours£3,769.24m
Création1 avril 1987
Lignes438
Classe d'actifsMulti-asset
Indice de référenceIA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The Fund aims to achieve capital growth over rolling five-year periods. Policy The Fund will be actively managed and will invest in a combination of shares of companies of any size, bonds and cash; with a minimum of 60% in shares and 10% in bonds and cash.

Caractéristiques du fonds

ISINGB0006010168
Société de gestionBaillie Gifford
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsB Acc
Devise de la partGBP
Politique de distributionAccumulating
DomicileRoyaume-Uni
Date de création1 avril 1987
Indice de référenceIA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median
Classe d'actifsMulti-asset
Encours£3,769.24m
Nombre de lignes438

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.43%
Frais courants (DIC)0.43%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%

Évolution de 100 depuis la création

801002022202320242025
Fonds93IA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median114
2021-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−28,3 %2022+9,7 %2023+9,4 %2024+7,9 %2025
Fonds IA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+8,30 %+14,90 %−6,60 %
3 Years p.a.+10,10 %+11,90 %−1,80 %

Principaux pays

  1. Europe (ex UK)19,2 %
  2. UK19,1 %
  3. North America18,8 %
  4. Overseas Bonds12,3 %
  5. Developed Asia Pacific11,2 %
  6. Emerging Markets8,9 %
  7. UK Bonds6,8 %
  8. Cash & Derivatives3,3 %
  9. Index Linked0,3 %

Concentration

Poids du top 10 14,0 % — diversifié
  1. 01TSMC1,90 %
  2. 02NVIDIA1,50 %
  3. 03ASML1,50 %
  4. 04Roche1,50 %
  5. 05Samsung Electronics1,50 %
  6. 06Amazon.com1,40 %
  7. 07TotalEnergies1,40 %
  8. 08DoorDash1,20 %
  9. 09AstraZeneca1,10 %
  10. 10HSBC1,00 %
Toutes les positions (438) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

Les frais courants (TER) de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation (GB0006010168) s'élèvent à 0.43% par an.

Quel est le niveau de risque de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé.

Quelles sont les principales positions de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

Les principales positions de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation au 31 août 2026 sont TSMC (1,90 %), NVIDIA (1,50 %), ASML (1,50 %), Roche (1,50 %) et Samsung Electronics (1,50 %). Ses dix premières lignes représentent 14,0 % du portefeuille, sur 438 lignes au total.

Dans quoi investit Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation est un ucits fund de la catégorie « Allocation multi-actifs ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, Europe (ex UK) 19,2 %, UK 19,1 % et North America 18,8 %.

Quelle est la performance de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation a réalisé +8,30 % sur un an et +7,9 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Baillie Gifford. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation est-il capitalisant ou distribuant ?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

L'indice de référence de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation est le IA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median.

Où est domicilié Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation : Royaume-Uni (ISIN GB0006010168).

D'où viennent les données sur Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ?

FundFacts les lit dans les documents que Baillie Gifford publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB0006010168
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB0006010168 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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