Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation

GB0006010168UCITS FundGBPAccumulatingStand 31. August 2026
Multi-Asset-Allokation
RisikoHochKonzentrationDiversifiziertRegionWelt

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ist ein ucits fund der Kategorie „Multi-Asset-Allokation“ von Baillie Gifford mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.43% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 14,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.43%
Fondsvolumen£3,769.24m
Auflegung1. April 1987
Positionen438
AnlageklasseMulti-asset
BenchmarkIA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The Fund aims to achieve capital growth over rolling five-year periods. Policy The Fund will be actively managed and will invest in a combination of shares of companies of any size, bonds and cash; with a minimum of 60% in shares and 10% in bonds and cash.

Fondsdetails

ISINGB0006010168
FondsgesellschaftBaillie Gifford
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseB Acc
Währung der AnteilsklasseGBP
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilVereinigtes Königreich
Auflegungsdatum1. April 1987
BenchmarkIA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median
AnlageklasseMulti-asset
Fondsvolumen£3,769.24m
Anzahl Positionen438

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.43%
Laufende Kosten0.43%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

801002022202320242025
Fonds93IA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median114
2021-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−28,3 %2022+9,7 %2023+9,4 %2024+7,9 %2025
Fonds IA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+8,30 %+14,90 %−6,60 %
3 Years p.a.+10,10 %+11,90 %−1,80 %

Größte Länder

  1. Europe (ex UK)19,2 %
  2. UK19,1 %
  3. North America18,8 %
  4. Overseas Bonds12,3 %
  5. Developed Asia Pacific11,2 %
  6. Emerging Markets8,9 %
  7. UK Bonds6,8 %
  8. Cash & Derivatives3,3 %
  9. Index Linked0,3 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 14,0 % — diversifiziert
  1. 01TSMC1,90 %
  2. 02NVIDIA1,50 %
  3. 03ASML1,50 %
  4. 04Roche1,50 %
  5. 05Samsung Electronics1,50 %
  6. 06Amazon.com1,40 %
  7. 07TotalEnergies1,40 %
  8. 08DoorDash1,20 %
  9. 09AstraZeneca1,10 %
  10. 10HSBC1,00 %
Alle Positionen (438) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation (GB0006010168) beträgt 0.43% pro Jahr.

Wie riskant ist Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation?

Die größten Positionen von Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation (Stand 31. August 2026) sind TSMC (1,90 %), NVIDIA (1,50 %), ASML (1,50 %), Roche (1,50 %) und Samsung Electronics (1,50 %). Die zehn größten Positionen machen 14,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 438 Positionen.

Worin investiert Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ist ein ucits fund der Kategorie „Multi-Asset-Allokation“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern Europe (ex UK) 19,2 %, UK 19,1 % und North America 18,8 %.

Wie hat sich Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation entwickelt?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation erzielte +8,30 % über ein Jahr und +7,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Baillie Gifford veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation thesaurierend oder ausschüttend?

Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ab?

Der Referenzindex von Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares Sector median.

Wo ist Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation: Vereinigtes Königreich (ISIN GB0006010168).

Woher stammen die Daten zu Baillie Gifford Managed Fund - Class B GBP Accumulation?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Baillie Gifford für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB0006010168
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB0006010168 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Baillie Gifford für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Baillie Gifford verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.