Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV

ES0179551231UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
Allocation à dominante obligataire (18 % actions)
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéPart actions18%

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV est un ucits fund de la catégorie « Allocation à dominante obligataire (18 % actions) », géré par March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., avec des frais courants (TER) de 0.76% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 25,5 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.76%
EncoursEUR 1.3bn
Lignes184
Classe d'actifsMulti-asset

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Caractéristiques du fonds

ISINES0179551231
Société de gestionMarch Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursEUR 1.3bn
Nombre de lignes184
Répartition actions / obligations18 / 75

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.76%
Frais courants (DIC)0.76%
Réduction du rendement, 1 an0.80%
Réduction du rendement, période de détention0.80%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

100105110115202320242025
Fonds115
2022-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+4,1 %20212022+5,4 %2023+4,0 %2024+4,4 %2025

Concentration

Poids du top 10 25,5 % — diversifié
  1. 01ESTADO ESPAÑOL 0.6% 2029-10-314,04 %
  2. 02US TREASURY 2.5% 2027-03-313,48 %
  3. 03ESTADO ITALIANO 0.5% 2028-07-153,40 %
  4. 04ESTADO ITALIANO 1.35% 2030-04-012,97 %
  5. 05ESTADO ESPAÑOL 0.8% 2029-07-302,84 %
  6. 06ESTADO ESPAÑOL 0.8% 2027-07-301,98 %
  7. 07ESTADO ESPAÑOL 0.5% 2030-04-301,79 %
  8. 08ODDO BHF ASSET MANAG1,71 %
  9. 09NEUBERGER BERMAN1,71 %
  10. 10ESTADO ESPAÑOL 3.5% 2029-05-311,61 %
+ 174 autres
Toutes les positions (184) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ?

Les frais courants (TER) de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV (ES0179551231) s'élèvent à 0.76% par an.

Quel est le niveau de risque de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ?

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ?

Les principales positions de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV au 30 juin 2026 sont ESTADO ESPAÑOL 0.6% 2029-10-31 (4,04 %), US TREASURY 2.5% 2027-03-31 (3,48 %), ESTADO ITALIANO 0.5% 2028-07-15 (3,40 %), ESTADO ITALIANO 1.35% 2030-04-01 (2,97 %) et ESTADO ESPAÑOL 0.8% 2029-07-30 (2,84 %). Ses dix premières lignes représentent 25,5 % du portefeuille, sur 184 lignes au total.

Quelle est la performance de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ?

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV a réalisé +4,4 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV est-il capitalisant ou distribuant ?

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV : Espagne (ISIN ES0179551231).

D'où viennent les données sur Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ?

FundFacts les lit dans les documents que March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0179551231
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0179551231 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.