Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV

ES0179551231UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
Anleihenlastige Mischung (18 % Aktien)
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertAktienanteil18%

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihenlastige Mischung (18 % Aktien)“ von March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.76% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 25,5 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.76%
FondsvolumenEUR 1.3bn
Positionen184
AnlageklasseMulti-asset

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Fondsdetails

ISINES0179551231
FondsgesellschaftMarch Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 1.3bn
Anzahl Positionen184
Aktien-/Anleihenanteil18 / 75

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.76%
Laufende Kosten0.76%
Renditeminderung, 1 Jahr0.80%
Renditeminderung, Haltedauer0.80%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100105110115202320242025
Fonds115
2022-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+4,1 %20212022+5,4 %2023+4,0 %2024+4,4 %2025

Konzentration

Gewicht der Top 10 25,5 % — diversifiziert
  1. 01ESTADO ESPAÑOL 0.6% 2029-10-314,04 %
  2. 02US TREASURY 2.5% 2027-03-313,48 %
  3. 03ESTADO ITALIANO 0.5% 2028-07-153,40 %
  4. 04ESTADO ITALIANO 1.35% 2030-04-012,97 %
  5. 05ESTADO ESPAÑOL 0.8% 2029-07-302,84 %
  6. 06ESTADO ESPAÑOL 0.8% 2027-07-301,98 %
  7. 07ESTADO ESPAÑOL 0.5% 2030-04-301,79 %
  8. 08ODDO BHF ASSET MANAG1,71 %
  9. 09NEUBERGER BERMAN1,71 %
  10. 10ESTADO ESPAÑOL 3.5% 2029-05-311,61 %
+ 174 weitere
Alle Positionen (184) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV (ES0179551231) beträgt 0.76% pro Jahr.

Wie riskant ist Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV?

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV?

Die größten Positionen von Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV (Stand 30. Juni 2026) sind ESTADO ESPAÑOL 0.6% 2029-10-31 (4,04 %), US TREASURY 2.5% 2027-03-31 (3,48 %), ESTADO ITALIANO 0.5% 2028-07-15 (3,40 %), ESTADO ITALIANO 1.35% 2030-04-01 (2,97 %) und ESTADO ESPAÑOL 0.8% 2029-07-30 (2,84 %). Die zehn größten Positionen machen 25,5 % des Portfolios aus, bei insgesamt 184 Positionen.

Wie hat sich Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV entwickelt?

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV erzielte +4,4 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV thesaurierend oder ausschüttend?

Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV: Spanien (ISIN ES0179551231).

Woher stammen die Daten zu Torrenova De Inversiones, S.A., SICAV?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/ES0179551231
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/ES0179551231 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. Juni 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.